--- title: "REG - 銀行家投資 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276438648.md" description: "截至 2026 年 2 月 19 日，Bankers Investment Trust PLC 報告的未經審計每股淨資產值（NAV）為 145.3 便士，債務按公允價值標記為 148.8 便士。剔除當前財年收入項目後的淨資產值為 144.9 便士，債務為 148.3 便士。以英鎊和歐元計的無擔保貸款票據的公允價值基於各自的折現率。如需進一步諮詢，請聯繫 Janus Henderson 秘書服務" datetime: "2026-02-20T11:51:11.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276438648.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276438648.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276438648.md) --- # REG - 銀行家投資 - 淨資產值 RNS 編號：8740T 銀行投資信託有限公司 2026 年 2 月 20 日 信託名稱 銀行投資信託有限公司 法律實體標識符 213800B9YWXL3X1VMZ69 淨資產值詳情 截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，按照 AIC 公式計算的未經審計的每股淨資產值（包括當前財年的收入項目，不包括庫藏股）為 145.3 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.8 便士。由於公司的股票現在已除息，股息已從淨資產值中扣除。 截至 2026 年 2 月 19 日營業結束時，未經審計的每股淨資產值（不包括當前財年的收入項目和庫藏股）為 144.9 便士，按公允價值計量的每股淨資產值為 148.3 便士。 公司以英鎊計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的英國國債收益率加上信用利差計算的折現率。公司以歐元計的無擔保貸款票據的當前估計公允價值是基於使用類似到期的歐元掉期收益率加上信用利差計算的折現率。 如需更多信息，請致電： Janus Henderson 秘書服務有限公司 公司秘書 電話：020 7818 1818 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDRSDDGLG ### 相關股票 - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) - [BAF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAF.UK.md) - [BNKR.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BNKR.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [5.15% 收益率失效？英鎊深陷 “高息陷阱”！3 大隱患曝光](https://longbridge.com/zh-HK/news/286774876.md) - [歐洲債市：德國和英國國債上漲 市場對美伊和平協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287102397.md) - [英國國債收益率走高 伯納姆準備挑戰斯塔默](https://longbridge.com/zh-HK/news/286541027.md) - [全球資本的 “流動性黑洞”：四大債市巨震如何重構香港民眾的財富底盤](https://longbridge.com/zh-HK/news/287188266.md) - [美國債市：國債漲跌互現 收益率曲線趨平](https://longbridge.com/zh-HK/news/286463886.md)