--- title: "REG - CT 資產管理 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276443476.md" description: "CT 資產管理公司發佈了截至 2026 年 2 月 19 日的未經審計每股淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據既定政策和適用的會計標準計算的。主要數據包括：CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長型為 313.89 便士，CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益型為 128.70 便士（含收益）和 126.60 便士（不含收益），CT 英國高收益信託 PLC 為 121.08 便士（含收益）和 120.55 便士（不含收益），以及 CT 英國資本與收益投資信託 PLC 為 383.29 便士（含收益）和 379.89 便士（不含收益）" datetime: "2026-02-20T12:53:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276443476.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276443476.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276443476.md) --- # REG - CT 資產管理 - 淨資產值 RNS 編號：8806T CT 資產管理投資信託 2026 年 2 月 20 日 2026 年 2 月 20 日 截至 2026 年 2 月 19 日 公司的未經審計的每股淨資產值（NAV）如下（如適用），以便士為單位。NAV 的計算遵循既定政策。適用的會計標準和 AIC 建議被遵循。 每股便士 每股便士 含收入 不含收入 CT 全球管理投資組合信託 PLC - 增長 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 313.89 \- CT 全球管理投資組合信託 PLC - 收益 LEI: 213800ZA6TW45NM9YY31 128.70 126.60 CT 英國高收益信託 PLC LEI: 213800B7D5D7RVZZPV45 121.08 120.55 CT 英國資本與收入投資信託 PLC LEI: 21380052ETTRKV2A6Y19 383.29 379.89 全球小型公司信託 PLC LEI: 2138008RRULYQP8VP386 公允價值下的金融負債 202.28 200.74 面值下的金融負債 199.86 198.32 F&C 投資信託 PLC LEI: 213800W6B18ZHTNG7371 公允價值下的金融負債 1,386.69 1,381.72 面值下的金融負債 1,344.26 1,339.29 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGZZZGGGVZM ### 相關股票 - [CTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTY.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MUT.UK.md) - [HHI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HHI.UK.md) - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MNP.UK.md) - [DIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DIG.UK.md) - [QHIZ.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QHIZ.UK.md) - [HGT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HGT.UK.md) - [EDIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EDIN.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [倫敦市投資信託公司發行新股並更新其投票權](https://longbridge.com/zh-HK/news/283026190.md) - [Francesca Ecsery 購買了 100 股 Henderson High Income Trust (LON:HHI) 的股票](https://longbridge.com/zh-HK/news/284497051.md) - [愛丁堡投資信託回購 85,000 股以充實庫存](https://longbridge.com/zh-HK/news/283944504.md) - [倫敦投資信託公司確認總投票權為 3410 萬](https://longbridge.com/zh-HK/news/284889166.md) - [即使面臨薩巴資本的壓力，愛丁堡環球仍支持要約收購](https://longbridge.com/zh-HK/news/281205819.md)