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title: "REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276450318.md"
description: "PIMCO ETFs PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 18 日的各基金淨資產值（NAV）。主要數據包括：PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF 的淨值為 103.96 英鎊，發行股份為 980,127 股；PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF 的淨值為 100.58 美元，發行股份為 38,147,698 股；PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF 的淨值為 169.18 美元，發行股份為 3,049,694 股。該公告包括多個基金在不同貨幣和股份數量下的淨值，反映了 PIMCO 投資產品的表現"
datetime: "2026-02-20T14:00:27.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276450318.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/276450318.md)
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# REG - PIMCO ETFs PLC - 淨資產值

RNS 編號：8861T PIMCO ETFs PLC2026 年 2 月 20 日

基金：

PIMCO 英鎊短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

英鎊

淨值：

103.96

股數：

980,127.00

代碼：

QUID LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

100.58

股數：

38,147,698.00

代碼：

MINT LN

基金：

PIMCO 美元短期到期 UCITS ETF

L

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

英鎊

淨值：

115.89

股數：

49,814.00

代碼：

MIST LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

169.18

股數：

3,049,694.00

代碼：

STYC LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

123.46

股數：

125,038.00

代碼：

STHC SW

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

95.42

股數：

5,707,165.00

代碼：

STHY LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

4

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

125.33

股數：

669,407.00

代碼：

STEA LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

G

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

英鎊

淨值：

9.03

股數：

4,696,559.00

代碼：

STHS LN

基金：

PIMCO 美國短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

73.62

股數：

9,969,915.00

代碼：

STHE LN

基金：

PIMCO 擔保債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

107.62

股數：

373,128.00

代碼：

COVR GR

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

102.83

股數：

808,837.00

代碼：

LDCU LN

基金：

PIMCO 優勢美國低期限公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

瑞士法郎

淨值：

101.00

股數：

139,033.00

代碼：

LDCC SW

基金：

PIMCO 優勢歐元低期限公司債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

103.23

股數：

1,397,616.00

代碼：

LDCE GR

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

130.31

股數：

1,025,768.00

代碼：

EMLB LN

基金：

PIMCO 優勢新興市場本地債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

68.96

股數：

910,349.00

代碼：

EMLI LN

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

2

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

106.68

股數：

7,780,486.00

代碼：

PJSR GR

基金：

PIMCO 歐元短期到期 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

98.11

股數：

7,059,458.00

代碼：

PJS1 GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

9.40

股數：

15,952,572.00

代碼：

EUHI GR

基金：

PIMCO 優勢歐元短期高收益公司債券 UCITS ETF

3

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

12.31

股數：

31,809,624.00

代碼：

EUHA GR

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

6

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.44

股數：

335,509.00

代碼：

EUGO IM

基金：

PIMCO 優勢歐元政府債券 UCITS ETF

7

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.40

股數：

85,000.00

代碼：

EUGV GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

5

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

美元

淨值：

25.35

股數：

884,414.00

代碼：

GOVI LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

E

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

歐元

淨值：

25.27

股數：

108,612.00

代碼：

G0VB GR

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

F

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.35

股數：

11,169,896.00

代碼：

GOVZ LN

基金：

PIMCO 優勢全球政府債券 UCITS ETF

P

日期：

2026 年 2 月 18 日

貨幣：

英鎊

淨值：

25.31

股數：

37,500.00

代碼：

GOVS LN

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