--- title: "蘇格蘭美國投資公司 - 資產淨值公告" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276461386.md" description: "蘇格蘭美國投資公司（Scottish American Investment Company P.L.C.，簡稱 SAIN）宣佈截至 2026 年 2 月 19 日的淨資產值。累積面值淨資產值為 555.17 便士，累積公允淨資產值為 574.38 便士，除面值淨資產值為 548.87 便士，除公允淨資產值為 568.08 便士。這些數值根據國際私募股權估值指南（IPEV Guidelines）每週計算，並未經審計。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-20T15:43:13.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276461386.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276461386.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276461386.md) --- # 蘇格蘭美國投資公司 - 資產淨值公告 RNS 編號：8972T 蘇格蘭美國投資公司 2026 年 2 月 20 日 蘇格蘭美國投資公司（SAIN） 2026 年 2 月 19 日 法律實體識別碼：549300NF03XVC5IFB447 包含收入的淨資產值（Cum Par NAV） 555.17 便士 公允淨資產值（Cum Fair NAV） 574.38 便士 不包含收入的淨資產值（Ex Par NAV） 548.87 便士 不包含收入的公允淨資產值（Ex Fair NAV） 568.08 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 包含收入的淨資產值（Cum Par NAV）：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。 公允淨資產值（Cum Fair NAV）：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。 不包含收入的淨資產值（Ex Par NAV）：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。 不包含收入的公允淨資產值（Ex Fair NAV）：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。END NAVBUGDDBSDDGLG ### 相關股票 - [SAIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SAIN.UK.md) - [SCIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCIN.UK.md) - [BAF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BAF.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [港企推威士忌股份交易 APP 毋須購整個酒桶 入場費 780 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287034763.md) - [蘇格蘭民族黨推動針對英揆施紀賢不信任動議](https://longbridge.com/zh-HK/news/286309226.md) - [全球能源市場拉警報！伊朗想開始「收過路費」美國強烈反對](https://longbridge.com/zh-HK/news/287255430.md) - [AI 經濟改寫美國夢](https://longbridge.com/zh-HK/news/286987974.md) - [貝森特稱美國暫時不急與中國續簽貿易休戰協議 關鍵礦產問題仍要磋商](https://longbridge.com/zh-HK/news/287006080.md)