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title: "REG - IVZ 三月歐元 AAA CLO$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276571098.md"
description: "Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日報告的淨資產值（NAV）為 22,236.56 美元，每股淨資產值為 22.237 美元。該基金已發行 1,000 股，運營貨幣為美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-23T07:00:55.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276571098.md)
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# REG - IVZ 三月歐元 AAA CLO$ - 淨資產值

RNS 編號：9244T IVZ Markets ll EURO AAA CLO UCITS $2026 年 2 月 23 日

基金

Invesco EUR AAA CLO UCITS ETF USD 對沖累計

日期

2026 年 2 月 20 日

ISIN 代碼

IE0005KVDHL8

發行股份

1000

貨幣

美元

淨資產值

22236.56

每股淨資產值基數

22.237

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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