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title: "REG - 滙豐全球流動性 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276575049.md"
description: "滙豐全球流動性基金有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日其英鎊流動性 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 2,726,379.66 英鎊，每股淨資產值為 201.95 英鎊。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-23T07:53:11.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276575049.md)
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# REG - 滙豐全球流動性 - 淨資產價值

RNS 編號：9954T 滙豐全球流動性基金有限公司 2026 年 2 月 23 日

基金

滙豐英鎊流動性 UCITS ETF（累積）

日期

2026 年 2 月 20 日

ISIN 代碼

IE000J4HXHK1

已發行股份

13500

貨幣

英鎊

淨資產值

2726379.66

每股淨資產值基數

201.954049

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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