--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV Sukuk $ - 淨資產值" description: "滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 報告截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 372,782,623 股，每股淨資產值為 11.5169 美元。自上次估值以來，共贖回了 32,047,249.76 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276578559.md" published_at: "2026-02-23T08:38:56.000Z" --- # REG - 滙豐 GF ICAV Sukuk $ - 淨資產值 > 滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 報告截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 372,782,623 股，每股淨資產值為 11.5169 美元。自上次估值以來，共贖回了 32,047,249.76 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：9980T 滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS $2026 年 2 月 23 日 基金：滙豐全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 已發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨資產值 除息日期 2026 年 2 月 20 日 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,047,249.76 11.5169 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPURPPUPQURW ### Related Stocks - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [SPSK.US - 道瓊斯全球伊斯蘭 ETF - SP Funds](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SPSK.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | SUNeVision Secures HK$3 Billion Loan Facility From HSBC | SUNeVision Secures HK$3 Billion Loan Facility From HSBC | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276043767.md) | | REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF reported its net asset value (NAV) as of February 13, 2026. The fund has 72,621,182 sha | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042842.md) | | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR (ACC) reported a net asset value (NAV) of €14,983,309.90 as of February 13, 2026, with an N | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276047989.md) | | REG - HSBC GF ICAV Sukuk $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Sukuk UCITS ETF reported a net asset value (NAV) of $11.5164 per share as of February 18, 2026. The | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276315776.md) | | HSBC Downsizes U.S. Debt Capital Markets Team | HSBC Downsizes U.S. Debt Capital Markets Team | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276403741.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。