--- title: "REG - 滙豐 GF 美國國債£ - 淨資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276578576.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 20 日的美國國債 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 486,180.20 美元，每股淨資產值為 10.5691 美元。當前發行的股份數量為 46,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T08:38:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276578576.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276578576.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276578576.md) --- # REG - 滙豐 GF 美國國債£ - 淨資產淨值 RNS 編號：9972T 滙豐全球基金美國國債 UCITS ETF £2026 年 2 月 23 日 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 20 日 ISIN 代碼 IE000D2UDLG6 已發行股份 46,000.00 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 486,180.20 每股淨資產值 10.5691 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPURPPUPQURW ### 相關股票 - [HMUS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMUS.UK.md) - [IEF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEF.US.md) - [TLT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TLT.US.md) - [AGG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGG.US.md) - [BND.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BND.US.md) - [GOVT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GOVT.US.md) - [ISHBF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ISHBF.US.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [TLTX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TLTX.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [SHV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SHV.US.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [SHY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SHY.US.md) - [BIL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BIL.US.md) ## 相關資訊與研究 - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md) - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [艾橋智：AI 將摧毀部分金融業職位 滙控專注員工再培訓](https://longbridge.com/zh-HK/news/286989800.md) - [銀行業掀 AI 改革潮 滙控籲員工擁抱轉型 艾橋智：雖毀部分職位但亦創造新職位](https://longbridge.com/zh-HK/news/287142085.md)