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title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 20.02.26"
type: "News"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276581458.md"
description: "Global X ETFs ICAV 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的各類 UCITS ETF 的未經審計淨資產值（NAV）。以下是多個基金的美元累積類和分配類每股淨資產值：電子遊戲與電子競技：13.1877（累積），12.9309（分配）；遠程醫療與數字健康：8.2236（累積），7.9036（分配）；清潔技術：8.9067；電子商務：13.6608；數據中心房地產投資信託：23.0693；自動駕駛與電動汽車：16.3878（累積），15.7363（分配）；網絡安全：11.3265；機器人與人工智能：25.6336（累積），25.4427（分配）；金融科技：7.468（累積），7.4408（分配）；基因組與生物技術：8.3724；美國基礎設施：52.0058（累積），50.9257（分配）；鋰與電池技術：13.0344；物聯網：淨資產值未完全提供"
datetime: "2026-02-23T09:10:26.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276581458.md)
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# REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 20.02.26

Global X ETFs ICAV -（“公司”）

Global X 電子遊戲與電子競技 UCITS ETF

法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

13.1877

Global X 電子遊戲與電子競技 UCITS ETF

法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

12.9309

Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF

法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

8.2236

Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF

法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

7.9036

Global X 清潔技術 UCITS ETF

法人識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

8.9067

Global X 電子商務 UCITS ETF

法人識別碼：63540034CYJCNTZ1E620

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入

13.6608

Global X 數據中心 REITS 與數字基礎設施 UCITS ETF

法人識別碼：635400HZFAFMENBF3U74

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

23.0693

Global X 自動駕駛與電動汽車 UCITS ETF

法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

16.3878

Global X 自動駕駛與電動汽車 UCITS ETF

法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

15.7363

Global X 網絡安全 UCITS ETF

法人識別碼：635400FRRG83QQFGTI05

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

11.3265

Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF

法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

25.6336

Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF

法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

25.4427

Global X 金融科技 UCITS ETF

法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

7.468

Global X 金融科技 UCITS ETF

法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

7.4408

Global X 基因組與生物技術 UCITS ETF

法人識別碼：635400XSQPICP9EXHC41

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

8.3724

Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF

法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

52.0058

Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF

法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

50.9257

Global X 鋰與電池技術 UCITS ETF

法人識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

13.0344

Global X 物聯網 UCITS ETF

法人識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

15.6011

Global X 雲計算 UCITS ETF

法人識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

9.3264

Global X 可再生能源生產者 UCITS ETF

法人識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

13.3853

Global X 銅礦工 UCITS ETF

法人識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

68.606

Global X 清潔水 UCITS ETF

法人識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

34.3444

Global X 區塊鏈 UCITS ETF

法人識別碼：635400HNYADEWVQRA136

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

14.0088

Global X 氫能 UCITS ETF

法人識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

9.0345

Global X 風能 UCITS ETF

法人識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

12.472

Global X 太陽能 UCITS ETF

法人識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

12.9008

Global X 超級分紅 UCITS ETF

法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入

10.5743

Global X 超級分紅 UCITS ETF

法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

16.214

Global X 農業科技與食品創新 UCITS ETF

法人識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

10.3863

Global X 鈾 UCITS ETF

法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

33.0358

Global X 鈾 UCITS ETF

法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

32.6912

Global X 銀礦工 UCITS ETF

法人識別碼：635400TWACJS33SNLP93

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

51.6069

Global X 顛覆性材料 UCITS ETF

法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

27.08

Global X 顛覆性材料 UCITS ETF

法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

25.7966

GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF

法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

23.7287

GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF

法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

16.5274

GLOBAL X 標普 500 季度緩衝 UCITS ETF

法人識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

22.0862

GLOBAL X 標普 500 季度尾部對沖 UCITS ETF

法人識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

20.7428

GLOBAL X 標普 500 覆蓋看漲 UCITS ETF

法人識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55

美元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

15.5412

Global X 標普 500 年度緩衝 UCITS ETF

法人識別碼：635400O8CWASUDDI4O24

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

19.9437

Global X 標普 500 年度尾部對沖 UCITS ETF

法人識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

19.1891

GLOBAL X 1-3 個月國庫券 UCITS ETF

法人識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

16.6029

GLOBAL X 歐洲基礎設施發展 UCITS ETF

法人識別碼：254900MDXIUP32AUNF39

歐元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

20.6909

GLOBAL X 國防技術 UCITS ETF

法人識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

33.9346

GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF

法人識別碼：2549008JUFTE9MJGK933

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

22.3283

GLOBAL X 歐洲斯托克 50 覆蓋看漲 UCITS ETF

法人識別碼：984500C6G9B2EBE0D037

歐元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

15.5393

GLOBAL X 歐洲聚焦國防技術 UCITS ETF

法人識別碼：984500FA1I9D98905F19

歐元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

19.5056

Global X 歐洲超級分紅 UCITS ETF

法人識別碼：98450075E07C89BEBA48

歐元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

17.4481

Global X 英國超級分紅 UCITS ETF

法人識別碼：984500H0F9410EF49127

英鎊分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

17.1789

Global X DAX 覆蓋看漲 UCITS ETF

法人識別碼：984500AJD74E97696B38

歐元分配類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

15.4385

美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

GLOBAL X 人工智能半導體與量子 UCITS ETF

法人識別碼：984500BAEY0B94C49B41

美元累積類

公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）

歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入：

聯繫人姓名及電話：

Michael O'Sullivan +353(0) 16382644

Andrew Carberry +353(0) 16382647

日期：2026 年 2 月 23 日

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