--- title: "REG - 滙豐 ETF MSCI JPIS$ - 淨資產值" description: "滙豐 ETF MSCI 日本伊斯蘭 SCR 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 44,072,621.81 美元，每股淨資產價值為 25.5864 美元。該基金髮行了 1,722,500 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276583905.md" published_at: "2026-02-23T09:45:04.000Z" --- # REG - 滙豐 ETF MSCI JPIS$ - 淨資產值 > 滙豐 ETF MSCI 日本伊斯蘭 SCR 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 44,072,621.81 美元，每股淨資產價值為 25.5864 美元。該基金髮行了 1,722,500 股，自上次估值以來沒有贖回股份。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：0058U 滙豐 ETF MSCI 日本伊斯蘭 SCR $2026 年 2 月 23 日 基金：滙豐 MSCI 日本伊斯蘭 ESG UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 20 日 ISIN 代碼 IE0001XCFC82 已發行股份 1,722,500 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 $44,072,621.81 每股淨資產值 $25.5864 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUUAPUPQURW ### Related Stocks - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HMJP.UK - HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMJP.UK.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - 滙豐控股有限公司 ETF 新興市場價值美元 - 淨資產價值 | 滙豐 MSCI 新興市場價值 SCR UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 16 日的淨資產價值為 78,437,883.12 美元，每股淨資產價值為 21.8627 美元。該基金髮行了 3,587,750 股，自上次估值以來沒有 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276105359.md) | | REG - 滙豐控股有限公司 ETF MSCI JPIS$ - 淨資產值 | 滙豐控股有限公司 MSCI 日本伊斯蘭 SCR 已於 2026 年 2 月 16 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐 MSCI 日本伊斯蘭 ESG UCITS ETF，總淨資產值為 44,021,201.72 美元，已發行 1,722 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276105322.md) | | REG - 滙豐 ETF WLD Small$ - 淨資產值 | 滙豐 ETF 報告截至 2026 年 2 月 20 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 65,904,000 股，總淨資產值為 152,826,057.50 美元，導致每股淨資產值為 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276583918.md) | | REG - 滙豐 GF ICAV 美國公司 - 淨資產值 | 滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 19 日其美國公司債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。每股淨資產值為 10.80 美元，發行總量為 5,430,000 股，自上次估值以來已贖回 4,645,353.99 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276437619.md) | | REG - 滙豐 ETF WLD Small$ - 淨資產值 | 滙豐 ETF 已報告截至 2026 年 2 月 19 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金髮行了 65,904,000 股，總淨資產值為 152,142,707.30 美元，導致每股淨資產值為 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276428503.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。