--- title: "REG - 滙豐中國 A 股 ETF - 淨資產價值" description: "滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 80,637,423.89 美元，每股淨資產價值為 12.3935 美元。該基金髮行了 6,506,404 股，自上次估值以來沒有贖回股份。除息日期定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276583942.md" published_at: "2026-02-23T09:45:08.000Z" --- # REG - 滙豐中國 A 股 ETF - 淨資產價值 > 滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產價值為 80,637,423.89 美元，每股淨資產價值為 12.3935 美元。該基金髮行了 6,506,404 股，自上次估值以來沒有贖回股份。除息日期定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：0061U 滙豐 ETF MSCI 中國 A UCITS $2026 年 2 月 23 日 基金：滙豐 MSCI 中國 A UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 20 日 ISIN 代碼 IE00BF4NQ904 已發行股份 6,506,404 貨幣 美元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 $80,637,423.89 每股淨資產值 $12.3935 除息日期 2026 年 2 月 5 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人分享此類分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVVXLBLQLLEBBB ### Related Stocks - [512180.CN - 建信MSCI中國A股國際通ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512180.CN.md) - [512820.CN - 中證銀行ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512820.CN.md) - [512700.CN - 南方中證銀行ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512700.CN.md) - [512800.CN - 華寶中證銀行ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512800.CN.md) - [516210.CN - 華安中證銀行ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/516210.CN.md) - [159842.CN - 券商ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/159842.CN.md) - [515020.CN - 華夏中證銀行ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/515020.CN.md) - [512000.CN - 華寶中證全指證券公司ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512000.CN.md) - [512880.CN - 國泰中證全指證券公司ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/512880.CN.md) - [517900.CN - 招商中證銀行AH價格優選ETF](https://longbridge.com/zh-HK/quote/517900.CN.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR reported a net asset value (NAV) of €15,148,284.76 as of February 17, 2026, with an NAV per | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276210056.md) | | REG - HSBC ETFs EMPAB $ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs MSCI EM PAB UCITS reported a net asset value of $35,960,710.35 as of February 16, 2026, with a NAV per share o | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276104734.md) | | REG - HSBC ETFs Nasdaq Glb - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs has reported the net asset value (NAV) for its Nasdaq Global Climate Technology Fund as of February 13, 2026. | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276049171.md) | | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR (ACC) reported a net asset value (NAV) of €14,983,309.90 as of February 13, 2026, with an N | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276047989.md) | | REG - HSBC GF ICAV Gl Ag $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Global Agg Bond ETF reported its net asset value (NAV) as of February 13, 2026. The fund has 72,621,182 sha | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276042842.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。