--- title: "REG - American Century Avantis Global Eq $ Avantis Glbl Small $ Avantis Emerging Mk$ - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276586930.md" description: "American Century ICAV 於 2026 年 2 月 20 日發佈了多個基金的每日淨資產值（NAV）。Avantis Global Small Cap Value UCITS ETF 的每股 NAV 為 27.0594 美元，Avantis Global Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 26.204 美元，Avantis Emerging Markets Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 29.6616 美元，Avantis America Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 20.3521 美元，Avantis Europe Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 20.3178 美元，Avantis Pacific Equity UCITS ETF 的每股 NAV 為 21.1084 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T10:21:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276586930.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276586930.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276586930.md) --- # REG - American Century Avantis Global Eq $ Avantis Glbl Small $ Avantis Emerging Mk$ - 淨資產價值 RNS 編號：0268U 美國世紀 ICAV2026 年 2 月 23 日 美國世紀 ICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 23 日 基金 Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF ISIN 代碼 IE0003R87OG3 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 27.0594 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 全球股票 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000RJECXS5 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 26.204 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 新興市場股票 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000K975W13 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 29.6616 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 全球小盤價值 UCITS ETF ISIN 代碼 IE0000EA7C44 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 27.0598 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 美國股票 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000OW54ZX1 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 20.3521 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 歐洲股票 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000SDFJUU0 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 20.3178 基礎貨幣 美元 基金 Avantis 太平洋股票 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000T62NEO6 交易日期 2026 年 2 月 20 日 每股淨值 21.1084 基礎貨幣 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFFIFIIVFIR ### 相關股票 - [VBR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VBR.US.md) - [IVOV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IVOV.US.md) - [AVEM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVEM.US.md) - [AVSC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVSC.US.md) - [AVUV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVUV.US.md) - [FNDF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FNDF.US.md) - [AVUS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVUS.US.md) - [AVGE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVGE.US.md) - [AVLV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVLV.US.md) - [AVDV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVDV.US.md) - [MGV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MGV.US.md) - [DFIV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DFIV.US.md) - [MXFS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MXFS.UK.md) - [VOE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VOE.US.md) - [IWN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IWN.US.md) - [AVGV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVGV.US.md) - [SLYV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SLYV.US.md) - [AVDE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVDE.US.md) - [AVXC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVXC.US.md) - [IUSV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IUSV.US.md) - [VTV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VTV.US.md) - [AVGB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVGB.US.md) ## 相關資訊與研究 - [穆迪將墨西哥評級下調至最低投資級 稱財政實力持續減弱勢頭將持續](https://longbridge.com/zh-HK/news/287134190.md) - [先鋒集團目標在2030年前將歐洲資產規模翻倍至1萬億美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286036542.md) - [新興市場——隨着市場評估伊朗和平協議希望，拉美資產小幅上漲](https://longbridge.com/zh-HK/news/287091832.md)