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title: "REG - Chelverton UK DivTst - 資產淨值公告"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276588483.md"
description: "Chelverton UK Dividend Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產總額為 3355 萬英鎊。每股普通股的淨資產價值（NAV）報告為 149.45 便士（包括未經審計的當前期間收入）和 149.40 便士（不包括當前期間收入）。普通股價格為 139.50 便士，較淨資產價值折讓 6.66%。當前期間收入涵蓋的時間為 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日"
datetime: "2026-02-23T10:37:22.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276588483.md)
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# REG - Chelverton UK DivTst - 資產淨值公告

RNS 編號：0291U Chelverton 英國分紅信託有限公司 2026 年 2 月 23 日

Chelverton 英國分紅信託有限公司

LEI：213800DAF47EJ2HT4P78

公司公告：

截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產（包括未經審計的收入儲備）為 3355 萬英鎊

截至 2026 年 2 月 20 日的淨資產值（NAV）為：

發行股份數量：

每普通股（最後價格）- 包括未經審計的當前期間收入 \*

149.45 便士

22,450,000

每普通股（最後價格）- 不包括當前期間收入 \*

149.40 便士

普通股價格

139.50 便士

相對於 NAV 的溢價 /（折價）

（6.66）%

普通股具有無限期的生命週期

\* 當前期間收入涵蓋 2025 年 5 月 1 日至 2026 年 2 月 20 日的期間

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