--- title: "REG - Templeton EM Markets Income - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276589456.md" description: "Templeton 新興市場投資信託 PLC (TEMIT) 報告了截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值 (NAV)。含收益淨資產值為 28.31543 億英鎊，相當於每股 297.67 便士，而不含收益淨資產值為 28.04093 億英鎊，或每股 294.78 便士。這些數值反映了基礎資產的總價值，其中含收益淨資產值包括應計收入。有關更多詳情，請訪問 TEMIT 網站或聯繫客户交易服務" datetime: "2026-02-23T10:54:16.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276589456.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276589456.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276589456.md) --- # REG - Templeton EM Markets Income - 淨資產價值 RNS 編號：0302U Templeton 新興市場投資信託有限公司 2026 年 2 月 23 日 Templeton 新興市場投資信託有限公司（'TEMIT'）代表 TEMIT，富蘭克林鄧普頓投資信託管理有限公司報告截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的含收入淨資產值（'NAV'）為 28.31543 億英鎊，每股 NAV 為 297.67 便士。截至 2026 年 2 月 20 日的 TEMIT 未經審計的除收入淨資產值為 28.04093 億英鎊，每股 NAV 為 294.78 便士。根據投資公司協會的建議，含收入淨資產值是基於包括累計或應計收入在內的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。除收入淨資產值是基於不包括這些收入元素的基礎資產總價值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。TEMIT 的投資組合數據可以在網站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，請撥打免費電話 0800 305 306 聯繫客户交易服務。此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVKZGZZGFFGVZM ### 相關股票 - [TEI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TEI.US.md) - [TEM.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TEM.UK.md) - [JMG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JMG.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [訊眾通信擬轉讓子公司江蘇宏絡 49% 的股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/287084787.md) - [控維通信完成新一輪融資 加速商業航天地面終端規模化應用進程](https://longbridge.com/zh-HK/news/286774579.md) - [國家超算網成型，PPI 轉正宏觀拐點初現，低費率通信 ETF 華夏 (515050) 有望持續受益](https://longbridge.com/zh-HK/news/287235154.md) - [南山鋁業投資易天光通信](https://longbridge.com/zh-HK/news/287165114.md) - [運營商賣 Token：通信管道的最後一搏，還是 AI 時代的入場券？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286867795.md)