--- title: "REG - 商業投資信託 - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276592556.md" description: "商貿投資信託有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 299.53 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債收益率加上來自五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際，採用折現現金流技術確定的。如需諮詢，請聯繫保羅·安格（Paul Ainger），電話：+44 207 742 6524。該公告於 2026 年 2 月 23 日發佈" datetime: "2026-02-23T11:24:31.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276592556.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276592556.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276592556.md) --- # REG - 商業投資信託 - 資產淨值 RNS 編號：0344U 商業投資信託（The）PLC2026 年 2 月 23 日 商業投資信託 PLC（以下簡稱 “公司”） 法律實體標識符：549300BGX3CJIHLP2H42 公司公告截至 2026 年 2 月 20 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計量的債務： 299.53 債務已使用基於類似到期國債收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際的折現現金流技術進行公允計量。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責發出本通知的授權公司官員姓名： Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書 日期：2026 年 2 月 23 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDXBDDGLX ### 相關股票 - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) - [MRC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRC.UK.md) - [MRCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRCH.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [避險基金加大英鎊看跌押注 曼徹斯特市長或挑戰英國首相施凱爾的地位](https://longbridge.com/zh-HK/news/286779472.md) - [外資持有中國大陸債券規模創逾五年新低 美中利差走闊料推動外資持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286917685.md) - [英國政局三大走向：對英鎊及英國國債市場的潛在衝擊](https://longbridge.com/zh-HK/news/285945153.md) - [《神州債市》財政部開展 5 月份國債做市支持操作，規模 7.3 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286732359.md)