REG - 阿伯丁投資信託 - 淨資產價值

RNS 編號：0392U 阿伯丁投資信託 2026 年 2 月 23 日

abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有説明，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。特別是：(1) 財務資產按照公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；(2) 債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；(3) 在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；(4) 在適用的情況下，包含業績費用的準備金。

阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋	不包括收入	440.66 便士	普通股
阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋	包括收入	440.66 便士	普通股
阿伯丁亞洲聚焦 PLC 按公允價值計債務	不包括收入	442.73 便士	普通股
阿伯丁亞洲聚焦 PLC 按公允價值計債務	包括收入	442.73 便士	普通股
阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋	不包括收入	820.62 便士	普通股
阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋	包括收入	820.62 便士	普通股
穆雷收入信託 PLC 未稀釋	不包括收入	1035.54 便士	普通股
穆雷收入信託 PLC 未稀釋	包括收入	1035.54 便士	普通股
穆雷收入信託 PLC 按公允價值計債務	不包括收入	1041.93 便士	普通股
穆雷收入信託 PLC 按公允價值計債務	包括收入	1041.93 便士	普通股
穆雷國際信託 PLC 未稀釋	不包括收入	348.30 便士	普通股
穆雷國際信託 PLC 未稀釋	包括收入	355.18 便士	普通股
穆雷國際信託 PLC 按公允價值計債務	不包括收入	351.89 便士	普通股
穆雷國際信託 PLC 按公允價值計債務	包括收入	358.77 便士	普通股
阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋	不包括收入	426.48 便士	普通股
阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋	包括收入	431.66 便士	普通股
阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋	不包括收入	314.17 便士	普通股
阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋	包括收入	314.17 便士	普通股
鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋	不包括收入	325.60 便士	普通股
鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋	包括收入	328.02 便士	普通股
鄧迪收入增長投資信託 PLC 按公允價值計債務	不包括收入	331.08 便士	普通股
鄧迪收入增長投資信託 PLC 按公允價值計債務	包括收入	333.51 便士	普通股
阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋	不包括收入	570.40 便士	普通股
阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋	包括收入	580.20 便士	普通股
施爾斯收入 PLC 未稀釋	不包括收入	326.10 便士	普通股
施爾斯收入 PLC 未稀釋	包括收入	326.10 便士	普通股
施爾斯收入 PLC 按公允價值計債務	不包括收入	326.22 便士	普通股
施爾斯收入 PLC 按公允價值計債務	包括收入	326.22 便士	普通股

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