--- title: "REG - 阿伯丁投資信託 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276595698.md" description: "阿伯丁投資信託公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的各類投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。這些淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的，並採用了特定的金融資產和債務估值方法。主要的淨資產值包括：阿伯丁亞洲聚焦 PLC 為 440.66 便士，穆雷收入信託 PLC 為 1035.54 便士，以及阿伯丁英國小型公司成長信託 PLC 為 570.40 便士等。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-23T11:55:41.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276595698.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276595698.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276595698.md) --- # REG - 阿伯丁投資信託 - 淨資產價值 RNS 編號：0392U 阿伯丁投資信託 2026 年 2 月 23 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 20 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有説明，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。特別是：(1) 財務資產按照公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；(2) 債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；(3) 在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；(4) 在適用的情況下，包含業績費用的準備金。 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋 不包括收入 440.66 便士 普通股 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 未稀釋 包括收入 440.66 便士 普通股 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 按公允價值計債務 不包括收入 442.73 便士 普通股 阿伯丁亞洲聚焦 PLC 按公允價值計債務 包括收入 442.73 便士 普通股 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 不包括收入 820.62 便士 普通股 阿伯丁新印度投資信託 PLC 未稀釋 包括收入 820.62 便士 普通股 穆雷收入信託 PLC 未稀釋 不包括收入 1035.54 便士 普通股 穆雷收入信託 PLC 未稀釋 包括收入 1035.54 便士 普通股 穆雷收入信託 PLC 按公允價值計債務 不包括收入 1041.93 便士 普通股 穆雷收入信託 PLC 按公允價值計債務 包括收入 1041.93 便士 普通股 穆雷國際信託 PLC 未稀釋 不包括收入 348.30 便士 普通股 穆雷國際信託 PLC 未稀釋 包括收入 355.18 便士 普通股 穆雷國際信託 PLC 按公允價值計債務 不包括收入 351.89 便士 普通股 穆雷國際信託 PLC 按公允價值計債務 包括收入 358.77 便士 普通股 阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋 不包括收入 426.48 便士 普通股 阿伯丁股權收入信託 PLC 未稀釋 包括收入 431.66 便士 普通股 阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋 不包括收入 314.17 便士 普通股 阿伯丁亞洲收入基金有限公司 未稀釋 包括收入 314.17 便士 普通股 鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋 不包括收入 325.60 便士 普通股 鄧迪收入增長投資信託 PLC 未稀釋 包括收入 328.02 便士 普通股 鄧迪收入增長投資信託 PLC 按公允價值計債務 不包括收入 331.08 便士 普通股 鄧迪收入增長投資信託 PLC 按公允價值計債務 包括收入 333.51 便士 普通股 阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋 不包括收入 570.40 便士 普通股 阿伯丁英國小型公司增長信託 PLC 未稀釋 包括收入 580.20 便士 普通股 施爾斯收入 PLC 未稀釋 不包括收入 326.10 便士 普通股 施爾斯收入 PLC 未稀釋 包括收入 326.10 便士 普通股 施爾斯收入 PLC 按公允價值計債務 不包括收入 326.22 便士 普通股 施爾斯收入 PLC 按公允價值計債務 包括收入 326.22 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPAPUPQGGW ### 相關股票 - [ASL.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ASL.UK.md) - [AVC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AVC.UK.md) - [AAS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AAS.UK.md) - [ABD.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ABD.UK.md) - [ADIG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ADIG.UK.md) - [MIOT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MIOT.UK.md) - [MYI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MYI.UK.md) - [BRSC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BRSC.UK.md) - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MUT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [阿伯福斯小型公司信託繼續執行股票回購計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/283029975.md) - [阿伯福斯小型公司信託繼續其股票回購計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/283379947.md) - [Aberforth Smaller Companies Trust 繼續其股票回購計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/284245424.md) - [Aberforth Smaller Companies Trust 繼續其股票回購計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/284808481.md) - [阿伯福斯小型公司信託確認其總投票權和股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/281233131.md)