<p>RNS 編號：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日</p>
<p>商人信託 PLC</p>
<p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。</p>
<p>商人信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 667.36 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.63 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 677.04 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 687.31 便士。</li>
</ol>
<p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其估值基於發行時的參考國債收益率。</p>
<p>諮詢：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>電話：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>布倫納投資信託 PLC</p>
<p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。</p>
<p>布倫納投資信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 1608.72 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 1632.39 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 1621.08 便士。</li>
</ol>
<ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 1644.74 便士。</li>
</ol>
<p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距。</p>
<p>諮詢：</p>
<p>Kirsten Salt</p>
<p>電話：020 3246 7513</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>安聯科技信託 PLC</p>
<p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
<p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。累積收入淨資產值反映了截至目前的收入赤字。</p>
<p>安聯科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
<p>不包括庫藏股：</p>
<ol>
<li>僅資本的普通股淨資產值為 591.97 便士，</li>
</ol>
<ol>
<li>普通股的累積收入淨資產值為 590.44 便士。</li>
</ol>
<p>諮詢：</p>
<p>Nira Mistry</p>
<p>電話：075 5422 4339</p>
<p>2026 年 2 月 23 日</p>
<p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVDZGZZFFFGVZM</p>

ATST

MRCH

<p>安聯全球投資英國有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的商人信託 PLC、布倫納投資信託 PLC 和安聯科技信託 PLC 的淨資產值。每個信託的普通股資本和含收益淨資產值均已詳細列出，數值基於長期債務和優先股的面值及市場價值。公告中包含了每個信託的具體數字，反映了它們的財務狀況。如需進一步信息，請聯繫 Nira Mistry 和 Kirsten Salt</p>

<p>RNS Number : 0502U Allianz Global Investors UK Limited 23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信託 PLC</p>
</div><p>LEI: 5299008VJFXCUD2EG312</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：5299008VJFXCUD2EG312</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。</p>
</div><p>The Merchants Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>商人信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 667.36p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 667.36 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 677.63p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.63 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 677.04p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 677.04 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 687.31p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 687.31 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of A UK corporate bond yields over gilt yields, with the exception that the Loan Notes issued on 18 December 2017 are valued at the yield over the reference gilt at which they were issued.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其估值基於發行時的參考國債收益率。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：075 5422 4339</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>布倫納投資信託 PLC</p>
</div><p>LEI: 529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。</p>
</div><p>The Brunner Investment Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>布倫納投資信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1608.72p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 1608.72 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the capital net asset value per ordinary share was 1632.39p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 1632.39 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the par value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1621.08p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 1621.08 便士。</li>
</ol>
</div><ol>
<li>based on the market value of the company's long term debt and preference shares, the cum-income net asset value per ordinary share was 1644.74p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 1644.74 便士。</li>
</ol>
</div><p>In the valuation of the company's long term debt at market value, the margin added to the yield of the relevant reference gilt is derived from the spread of BBB UK corporate bond yields over gilt yields.</p>
<div class="lb-trans"><p>在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距。</p>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Kirsten Salt</p>
<div class="lb-trans"><p>Kirsten Salt</p>
</div><p>Tel: 020 3246 7513</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：020 3246 7513</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>安聯科技信託 PLC</p>
</div><p>LEI: 549300OMDPMJU23SSH75</p>
<div class="lb-trans"><p>LEI：549300OMDPMJU23SSH75</p>
</div><p>As recommended by the AIC, net asset values are calculated on both a capital and a cum-income basis. The cum-income net asset value reflects the revenue deficit for the year to date.</p>
<div class="lb-trans"><p>根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。累積收入淨資產值反映了截至目前的收入赤字。</p>
</div><p>Allianz Technology Trust PLC announces that at close of business 20 February 2026:</p>
<div class="lb-trans"><p>安聯科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：</p>
</div><p>excluding shares held in treasury:</p>
<div class="lb-trans"><p>不包括庫藏股：</p>
</div><ol>
<li>the capital only net asset value per ordinary share was 591.97p and</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>僅資本的普通股淨資產值為 591.97 便士，</li>
</ol>
</div><ol>
<li>the cum-income net asset value per ordinary share was 590.44p.</li>
</ol>
<div class="lb-trans"><ol>
<li>普通股的累積收入淨資產值為 590.44 便士。</li>
</ol>
</div><p>Enquiries:</p>
<div class="lb-trans"><p>諮詢：</p>
</div><p>Nira Mistry</p>
<div class="lb-trans"><p>Nira Mistry</p>
</div><p>Tel: 075 5422 4339</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：075 5422 4339</p>
</div><p>23 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 23 日</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END NAVDZGZZFFFGVZM</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVDZGZZFFFGVZM</p>
</div>

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