我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。安聯全球投資英國有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的商人信託 PLC、布倫納投資信託 PLC 和安聯科技信託 PLC 的淨資產值。每個信託的普通股資本和含收益淨資產值均已詳細列出，數值基於長期債務和優先股的面值及市場價值。公告中包含了每個信託的具體數字，反映了它們的財務狀況。如需進一步信息，請聯繫 Nira Mistry 和 Kirsten Salt
RNS 編號：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日
商人信託 PLC
LEI：5299008VJFXCUD2EG312
根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。
商人信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：
- 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 667.36 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.63 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 677.04 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 687.31 便士。
在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其估值基於發行時的參考國債收益率。
諮詢：
Nira Mistry
電話：075 5422 4339
2026 年 2 月 23 日
布倫納投資信託 PLC
LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93
根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。
布倫納投資信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：
- 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 1608.72 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 1632.39 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 1621.08 便士。
- 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 1644.74 便士。
在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距。
諮詢：
Kirsten Salt
電話：020 3246 7513
2026 年 2 月 23 日
安聯科技信託 PLC
LEI：549300OMDPMJU23SSH75
根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。累積收入淨資產值反映了截至目前的收入赤字。
安聯科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束：
不包括庫藏股：
- 僅資本的普通股淨資產值為 591.97 便士，
- 普通股的累積收入淨資產值為 590.44 便士。
諮詢：
Nira Mistry
電話：075 5422 4339
2026 年 2 月 23 日
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