--- title: "REG - 安聯全球投資 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276608162.md" description: "安聯全球投資英國有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 20 日的商人信託 PLC、布倫納投資信託 PLC 和安聯科技信託 PLC 的淨資產值。每個信託的普通股資本和含收益淨資產值均已詳細列出，數值基於長期債務和優先股的面值及市場價值。公告中包含了每個信託的具體數字，反映了它們的財務狀況。如需進一步信息，請聯繫 Nira Mistry 和 Kirsten Salt" datetime: "2026-02-23T13:44:25.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276608162.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276608162.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276608162.md) --- # REG - 安聯全球投資 - 淨資產價值 RNS 編號：0502U Allianz Global Investors UK Limited2026 年 2 月 23 日 商人信託 PLC LEI：5299008VJFXCUD2EG312 根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。 商人信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束： 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 667.36 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.63 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 677.04 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 687.31 便士。 在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其估值基於發行時的參考國債收益率。 諮詢： Nira Mistry 電話：075 5422 4339 2026 年 2 月 23 日 布倫納投資信託 PLC LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93 根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。 布倫納投資信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束： 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 1608.72 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 1632.39 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的累積收入淨資產值為 1621.08 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的累積收入淨資產值為 1644.74 便士。 在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的差距。 諮詢： Kirsten Salt 電話：020 3246 7513 2026 年 2 月 23 日 安聯科技信託 PLC LEI：549300OMDPMJU23SSH75 根據 AIC 的建議，淨資產值是基於資本和累積收入兩種方式計算的。累積收入淨資產值反映了截至目前的收入赤字。 安聯科技信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 20 日營業結束： 不包括庫藏股： 1. 僅資本的普通股淨資產值為 591.97 便士， 1. 普通股的累積收入淨資產值為 590.44 便士。 諮詢： Nira Mistry 電話：075 5422 4339 2026 年 2 月 23 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並以匿名方式與他人分享此分析，作為我們商業服務的一部分。如需更多關於 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVDZGZZFFFGVZM ### 相關股票 - [ATT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ATT.UK.md) - [NSI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NSI.UK.md) - [PAC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PAC.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) - [ATST.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ATST.UK.md) - [MRC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRC.UK.md) - [MRCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRCH.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [奧德賽投資信託在高端管理策略下擴大了股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/285745100.md) - [奧德賽投資信託公佈 2026 年 4 月投資組合概況](https://longbridge.com/zh-HK/news/285741003.md) - [ETF-Secure Trust 將在代理 AI 時代重新定義消費者保護](https://longbridge.com/zh-HK/news/286950437.md) - [ICG 企業信託在持續的股票回購計劃中回購庫存股](https://longbridge.com/zh-HK/news/286866204.md) - [Monks 投資信託進行股份回購，並更新其資本結構](https://longbridge.com/zh-HK/news/286592368.md)