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title: "REG - 瑞銀愛爾蘭 ETF - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276622496.md"
description: "瑞銀愛爾蘭 ETF 於 2026 年 2 月 19 日公佈了多個基金的淨資產值（NAV）。CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）的每股淨資產值為 154.1555，美元版本的每股淨資產值為 120.4021。其他列出的基金包括 CMCI 除農業外 SF UCITS ETF（美元）為 264.2843，彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）為 17.161，以及 MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）為 169.5839。公告中還包括每個基金的發行股份數量的詳細信息"
datetime: "2026-02-23T15:59:31.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276622496.md)
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# REG - 瑞銀愛爾蘭 ETF - 淨資產值

RNS 編號：0580U UBS 愛爾蘭 ETF2026 年 2 月 23 日

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 綜合 S F UCITS ETF（英鎊）A-acc

ISIN 代碼：

IE00B50XJX92

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

154.1555

基礎貨幣：

英鎊

已發行股份數：

72354

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 綜合 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代碼：

IE00B53H0131

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

120.4021

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

10301200

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代碼：

IE00BZ2GV965

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

264.2843

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

645178

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 非農業 SF UCITS ETF（英鎊）A-acc

ISIN 代碼：

IE00BYT5CX00

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

176.8769

基礎貨幣：

英鎊

已發行股份數：

9500

基金：

UBS ETFs plc - 彭博商品 CMCI SF UCITS ETF（英鎊）對沖 A-acc

ISIN 代碼：

IE00BF0V4615

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

17.161

基礎貨幣：

英鎊

已發行股份數：

4693335

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 商品收益 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代碼：

IE00BKFB6L02

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

159.4562

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

1443501

基金：

UBS ETFs plc - MSCI 中國 A SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代碼：

IE00BKFB6K94

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

169.5839

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

906173

基金：

UBS ETFs plc - CMCI 商品轉型 SF UCITS ETF（美元）A-acc

ISIN 代碼：

IE000WJCYGB4

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

120.9316

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

28742

基金：

UBS 美元隔夜利率 SF UCITS ETF

ISIN 代碼：

IE000QVOGR82

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

5.1714

基礎貨幣：

美元

已發行股份數：

2308854

基金：

UBS 英鎊隔夜利率 SF UCITS ETF

ISIN 代碼：

IE000WNEYKM1

交易日期：

2026 年 2 月 19 日

每股淨值：

5.1655

基礎貨幣：

英鎊

已發行股份數：

760292

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