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title: "REG - iShares 美元公司債券 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276695846.md"
description: "iShares $ 公司債利率對沖 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 23 日報告的淨資產值（NAV）為 34,906,881.21 墨西哥比索，每股淨資產值為 10224.628。該基金髮行了 3,414 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-24T07:10:18.000Z"
locales:
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# REG - iShares 美元公司債券 - 淨資產價值

RNS 編號：1172U iShares 美元公司債券利率 2026 年 2 月 24 日

基金

iShares 美元公司債券利率對沖 UCITS ETF MXN 對沖（累計）

日期

2026 年 2 月 23 日

ISIN 代碼

IE00BLF5J545

已發行股份

3414

貨幣

MXN

淨資產值

34906881.21

每股淨資產值基數

10224.628

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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