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title: "REG - 滙豐 ETFs 有限公司 - 淨資產值"
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description: "滙豐 ETF PLC 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐歐洲斯托克 50 UCITS ETF 每股淨資產值為€64.0394，滙豐富時 100 UCITS ETF 為£105.4505，以及滙豐亞太（不含日本）SCRND 股票 UCITS ETF 為$26.0758。報告中包含了多個基金在不同貨幣下的淨資產值，表明自上次估值以來沒有贖回股份。該公告為投資者和利益相關者提供了重要的財務指標"
datetime: "2026-02-24T08:09:38.000Z"
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# REG - 滙豐 ETFs 有限公司 - 淨資產值

RNS 编号：1620U 汇丰交易所交易基金有限公司2026年2月24日

\[24.02.26\]

汇丰交易所交易基金有限公司

净资产值

基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B4K6B022

22,878,372

欧元

0

€1,465,117,140.00

€64.0394

05/02/2026

基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000MWUQBJ0

8,840,151

欧元

0

€670,993,453.80

€75.9029

基金: 汇丰欧洲斯托克 50 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000QW9E395

3,497,189

英镑

0

£229,316,398.00

£65.5716

基金: 汇丰富时 100 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B42TW061

7,330,000

英镑

0

£772,952,051.10

£105.4505

05/02/2026

基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY58G26

18,329,909

美元

0

$477,967,319.10

$26.0758

基金: 汇丰亚太除日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000P1WR081

3,873,723

美元

0

$93,538,723.00

$24.1470

29/01/2026

基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY59K37

10,425,558

美元

0

$319,442,304.00

$30.6403

基金: 汇丰开发世界筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000ZGT8JM8

2,397,037

美元

0

$69,048,328.20

$28.8057

29/01/2026

基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY59G90

12,063,065

美元

0

$260,748,069.40

$21.6154

基金: 汇丰新兴市场筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000XYBMEH0

3,594,041

美元

0

$71,706,049.67

$19.9514

05/02/2026

基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY55W78

1,452,742

欧元

0

€29,497,325.82

€20.3046

基金: 汇丰欧洲筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000WARATZ3

98,974

欧元

0

€1,826,021.19

€18.4495

05/02/2026

基金: 汇丰欧洲除英国筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY58625

1,803,500

欧元

0

€33,759,781.69

€18.7190

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场价值筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000NVVIF88

3,587,750

美元

0

$79,600,270.55

$22.1867

基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY55S33

12,743,216

美元

0

$317,793,042.70

$24.9382

基金: 汇丰日本筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000J3F4J90

1,222,165

美元

0

$28,672,445.22

$23.4604

05/02/2026

基金: 汇丰富时 250 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B64PTF05

2,400,000

英镑

0

£52,394,282.99

£21.8310

29/01/2026

基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5L01S80

77,439,128

美元

0

$1,888,000,169.00

$24.3804

29/01/2026

基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000G6GSP88

25,347,120

美元

0

$765,936,656.70

$30.2179

基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY53D40

1,155,271

英镑

0

£27,822,862.30

£24.0834

基金: 汇丰英国筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00046S3PW1

307,241

英镑

0

£6,568,666.87

£21.3795

29/01/2026

基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKY40J65

19,838,139

美元

0

$712,282,386.00

$35.9047

基金: 汇丰美国筛选股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000YFGN231

2,760,065

美元

0

$94,580,749.61

$34.2676

05/02/2026

基金: 汇丰恒生科技 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BMWXKN31

235,990,000

港元

0

HK$13,826,214,313.00

HK$58.5881

基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BBQ2W338

5,003,077

美元

0

$404,713,492.50

$80.8929

基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00022VXYM7

358,608

美元

0

$27,076,579.33

$75.5047

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 亚太除日本 CPA ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000XFORJ80

710,000

美元

0

$16,685,351.62

$23.5005

基金: MSCI 欧元气候巴黎对齐 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BP2C0316

1,436,000

欧元

0

€39,617,265.02

€27.5886

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 CPA ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000FNVOB27

1,800,000

美元

0

$36,401,647.67

$20.2231

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场小盘筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000W080FK3

1,677,000

美元

0

$49,767,789.53

$29.6767

基金: 汇丰 MSCI 欧洲伊斯兰筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000AGFZM58

3,292,000

欧元

0

€98,650,286.88

€29.9667

基金: 汇丰 MSCI 日本 CPA UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000UU299V4

789,500

美元

0

$14,901,990.18

$18.8752

基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BF4NQ904

6,506,404

美元

0

$80,769,230.50

$12.4138

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000Z4OYPZ6

3,195,030

美元

0

$40,856,585.99

$12.7875

基金: 汇丰 MSCI 中国 A UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE0007HPIXG8

45,575

美元

0

$571,540.88

$12.5407

基金: 汇丰 MSCI 加拿大 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B51B7Z02

7,950,000

美元

0

$272,564,198.40

$34.2848

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B44T3H88

141,514,015

美元

0

$1,190,796,720.00

$8.4147

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 中国 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE0007P4PBU1

15,402,825

美元

0

$144,603,093.60

$9.3881

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5SSQT16

256,232,129

美元

0

$4,026,752,049.00

$15.7153

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000KCS7J59

62,124,607

美元

0

$1,063,624,853.00

$17.1208

基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5BD5K76

16,011,176

欧元

0

€340,963,406.90

€21.2953

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 欧洲 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000ZQOIPB1

3,897,396

欧元

0

€93,673,680.78

€24.0349

基金: 汇丰 MSCI 印度尼西亚 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B46G8275

4,120,000

美元

0

$246,975,412.90

$59.9455

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5VX7566

4,166,534

美元

0

$228,426,391.70

$54.8241

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE0006RFB3X2

250,329

美元

0

$15,146,357.33

$60.5058

基金: 汇丰 MSCI 韩国限额 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B3Z0X395

4,730,000

美元

0

$556,971,542.40

$117.7530

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5SG8Z57

53,291,339

美元

0

$923,125,584.00

$17.3222

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 太平洋除日本 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000SGVQIZ9

20,299,528

美元

0

$427,244,339.50

$21.0470

基金: 汇丰 MSCI 台湾限额 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B3S1J086

675,000

美元

0

$80,159,366.41

$118.7546

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 美国质量 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5WFQ436

5,827,000

美元

0

$379,963,900.80

$65.2075

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B4X9L533

325,793,722

美元

0

$14,752,880,398.00

$45.2829

29/01/2026

基金: 汇丰 MSCI 世界 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000UQND7H4

41,121,093

美元

0

$1,797,129,248.00

$43.7033

基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BP2C1S34

656,607

美元

0

$30,039,106.96

$45.7490

基金: MSCI 美国气候巴黎对齐 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000O0KDG23

5,112

美元

0

$226,151.72

$44.2394

05/02/2026

基金: 汇丰 MSCI 美国伊斯兰筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000I5NV504

1,395,000

美元

0

$51,391,339.36

$36.8397

基金: MSCI 世界气候巴黎对齐 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

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净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BP2C1V62

15,986,000

美元

0

$554,269,724.30

$34.6722

基金: 汇丰 MSCI 世界伊斯兰筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000X9FTI22

2,478,000

美元

0

$77,159,599.41

$31.1379

基金: 汇丰 MSCI 世界小盘筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000C692SN6

5,904,000

美元

0

$150,759,660.80

$25.5352

基金: 汇丰 MSCI 世界价值筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000LYBU7X5

10,576,700

美元

0

$284,175,382.10

$26.8681

基金: 汇丰纳斯达克全球半导体 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000YDZG487

3,358,750

美元

0

$94,917,075.59

$28.2596

基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00B5KQNG97

123,993,683

美元

0

$8,548,729,634.00

$68.9449

05/02/2026

基金: 汇丰标准普尔 500 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000JZ473P7

7,830,590

美元

0

$517,054,260.20

$66.0301

基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE00BKZGB098

25,457,090

美元

0

$987,307,672.30

$38.7832

29/01/2026

基金: 汇丰多因子全球股票 UCITS ETF

估值日期

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发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE0000378O66

88,103

美元

0

$3,711,911.86

$42.1315

基金: 汇丰彭博全球 ESG 增强 1-3 年债券 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000XGNMWE1

4,995,000

美元

0

$56,322,431.53

$11.2758

基金: 汇丰 MSCI 新兴市场伊斯兰筛选 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE0009BC6K22

5,482,750

美元

0

$124,284,398.40

$22.6683

基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT 开发伊斯兰 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000U679IT9

637,500

美元

0

$9,839,260.47

$15.4341

基金: 汇丰 MSCI 日本伊斯兰 ESG UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

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净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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1,722,500

美元

0

$44,196,956.44

$25.6586

基金: 汇丰纳斯达克 GCT UCITS ETF

估值日期

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发行股份

货币

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净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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8,892,000

美元

0

$133,945,380.30

$15.0636

基金: 汇丰标准普尔印度科技 UCITS ETF

估值日期

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发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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900,000

欧元

0

€14,642,894.45

€16.2699

基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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1,261,313

美元

0

$15,389,951.26

$12.2015

29/01/2026

基金: 汇丰富时 EPRA NAREIT DCPA UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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2,581,084

美元

0

$33,348,618.20

$12.9204

基金: 汇丰 PLUS 美国股票量化主动 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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7,350,000

美元

0

$86,844,985.45

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基金: 汇丰 PLUS 全球股票量化主动 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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64,030,000

美元

0

$760,919,358.50

$11.8838

基金: 汇丰 PLUS 全球股票收益量化主动 UCITS

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000KL4O2Z8

12,816,517

美元

0

$151,973,253.40

$11.8576

29/01/2026

基金: 汇丰 PLUS 全球股票收益量化主动 UCITS

估值日期

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发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

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23/02/2026

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10,000

美元

0

$102,671.63

$10.2672

基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票量化主动 UCITS ETF

估值日期

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发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

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美元

0

$133,799,265.10

$12.5046

基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000RN4ORI2

10,000

美元

0

$107,378.96

$10.7379

基金: 汇丰 PLUS 新兴市场股票收益量化主动 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代码

发行股份

货币

自上次估值以来赎回股份

净资产值

每股净值

除息日期

23/02/2026

IE000893FCN6

7,191,382

美元

0

$89,286,238.88

$12.4157

29/01/2026

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