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title: "REG - 滙豐 ETF APEXJP D$ - 淨資產值"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276703657.md"
description: "滙豐亞太（不包括日本）SCR EQ UC D $於 2026 年 2 月 23 日報告其淨資產值（NAV）。該基金，滙豐亞太（不包括日本）SCRND EQ UCITS ETF，發行了 13,873,723 股，總淨資產值為 93,538,723 美元。每股淨資產值為 24.147 美元，除息日期為 2026 年 1 月 29 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-24T08:26:15.000Z"
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# REG - 滙豐 ETF APEXJP D$ - 淨資產值

RNS 編號：1628U 滙豐亞太除日本 SCR EQ UC D $2026 年 2 月 24 日

基金：滙豐亞太除日本 SCRND EQ UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2026 年 2 月 23 日

IE000P1WR081

3,873,723

美元

0

$93,538,723.00

$24.1470

2026 年 1 月 29 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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