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title: "REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 $ - 淨資產淨值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276703700.md"
description: "滙豐 MSCI 世界 UCITS ETF 於 2026 年 2 月 23 日報告的淨資產價值為 14,752,880,398.00 美元，每股淨資產價值為 45.2829 美元。當前發行的總股份為 325,793,722 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。除息日期定於 2026 年 1 月 29 日。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-24T08:26:27.000Z"
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# REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 $ - 淨資產淨值

RNS 編號：1638U 滙豐 ETF MSCI 全球 UCITS ETF $2026 年 2 月 24 日

基金：滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF

估值日期

2026 年 2 月 23 日

ISIN 代碼

IE00B4X9L533

已發行股份

325,793,722

貨幣

美元

自上次估值以來贖回的股份

0

淨資產值

$14,752,880,398.00

每股淨資產值

$45.2829

除息日期

2026 年 1 月 29 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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