--- title: "滙豐全球基金 - 淨資產值" description: "滙豐全球基金 ICAV 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 11.53 美元，全球公司債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 12.06 美元，歐元政府債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.28 美元。其他報告的基金包括美國國債 ETF，NAV 為 10.60 美元，" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276704318.md" published_at: "2026-02-24T08:29:00.000Z" --- # 滙豐全球基金 - 淨資產值 > 滙豐全球基金 ICAV 已於 2026 年 2 月 23 日公佈了各基金的淨資產值（NAV）。滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 11.53 美元，全球公司債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 12.06 美元，歐元政府債券 UCITS ETF 的每股 NAV 為 10.28 美元。其他報告的基金包括美國國債 ETF，NAV 為 10.60 美元，美國公司債券 ETF，NAV 為 10.81 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：1703U 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 24 日 \[24.02.26\] 滙豐全球基金 ICAV 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,093,671.96 11.5336 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE0009U8IBU8 1,091,363.00 美元 0 11,412,650.38 10.4572 基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,328,366.42 12.0574 基金：滙豐 GF ICAV 全球企業債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英鎊 0 120,264,933.81 10.8891 基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,335,802.59 11.1229 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,257,932.55 10.5709 基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 歐元 0 8,843,743.45 10.2834 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 487,456.65 10.5969 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國企業債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 23.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,650,034.56 10.814 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVVZLBLQLLLBBV ### Related Stocks - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HSPX.UK - HSBC S&P 500 UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSPX.UK.md) - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR reported a net asset value (NAV) of €15,148,284.76 as of February 17, 2026, with an NAV per | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276210056.md) | | REG - HSBC ETFs EMPAB $ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs MSCI EM PAB UCITS reported a net asset value of $35,960,710.35 as of February 16, 2026, with a NAV per share o | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276104734.md) | | Add Foreign Exposure to Your Portfolio with This 1 ETF | Add Foreign Exposure to Your Portfolio with This 1 ETF | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276628913.md) | | REG - HSBC GF ICAV SUS $ - Net Asset Value(s) | HSBC GF ICAV Sus Dev Bank Bond UCITS ETF reported a net asset value (NAV) of $2,335,802.59 as of February 23, 2026, with | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276705953.md) | | REG - HSBC ETFs S&P India$ - Net Asset Value(s) | HSBC ETFs S&P India Tech EUR (ACC) reported a net asset value (NAV) of €14,983,309.90 as of February 13, 2026, with an N | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276047989.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。