--- title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 23.02.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276707275.md" description: "Global X ETFs ICAV 宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的各類 UCITS ETF 的未經審計淨資產值（NAV）。主要的淨資產值包括：視頻遊戲與電子競技累積類為 13.1777，遠程醫療與數字健康累積類為 8.2033，清潔技術累積類為 8.8797，電子商務累積類為 13.2584，以及機器人與人工智能累積類為 25.4182。其他值得注意的淨資產值包括美國基礎設施發展累積類為 51.2493，以及鋰與電池技術累積類為 13.1399。所有數值均反映了以公允價值計量的債務收入" datetime: "2026-02-24T08:56:18.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276707275.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276707275.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276707275.md) --- # REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 23.02.26 Global X ETFs ICAV -（“公司”） Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 13.1777 Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 12.9211 Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 8.2033 Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 7.8841 Global X 清潔技術 UCITS ETF 法人識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 8.8797 Global X 電子商務 UCITS ETF 法人識別碼：63540034CYJCNTZ1E620 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 13.2584 Global X 數據中心 REITS 與數字基礎設施 UCITS ETF 法人識別碼：635400HZFAFMENBF3U74 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 22.958 Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 16.389 Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 15.7375 Global X 網絡安全 UCITS ETF 法人識別碼：635400FRRG83QQFGTI05 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 10.775 Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 25.4182 Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 25.2289 Global X 金融科技 UCITS ETF 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 7.1807 Global X 金融科技 UCITS ETF 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 7.1545 Global X 基因組學與生物技術 UCITS ETF 法人識別碼：635400XSQPICP9EXHC41 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 8.3728 Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 51.2493 Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 50.1849 Global X 鋰與電池技術 UCITS ETF 法人識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 13.1399 Global X 物聯網 UCITS ETF 法人識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 15.3953 Global X 雲計算 UCITS ETF 法人識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 8.9214 Global X 可再生能源生產商 UCITS ETF 法人識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 13.4099 Global X 銅礦 UCITS ETF 法人識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 70.1536 Global X 清潔水 UCITS ETF 法人識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 34.1919 Global X 區塊鏈 UCITS ETF 法人識別碼：635400HNYADEWVQRA136 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 14.0573 Global X 氫能 UCITS ETF 法人識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 9.031 Global X 風能 UCITS ETF 法人識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 12.478 Global X 太陽能 UCITS ETF 法人識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 12.8844 Global X 超級分紅 UCITS ETF 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 10.547 Global X 超級分紅 UCITS ETF 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 16.1721 Global X 農業科技與食品創新 UCITS ETF 法人識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 10.3255 Global X 鈾 UCITS ETF 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 32.7221 Global X 鈾 UCITS ETF 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 32.3808 Global X 銀礦 UCITS ETF 法人識別碼：635400TWACJS33SNLP93 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 52.8008 Global X 顛覆性材料 UCITS ETF 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 27.5514 Global X 顛覆性材料 UCITS ETF 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 26.2456 GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 23.5772 GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 16.4219 GLOBAL X 標普 500 季度緩衝 UCITS ETF 法人識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 21.9697 GLOBAL X 標普 500 季度尾部對沖 UCITS ETF 法人識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 20.6238 GLOBAL X 標普 500 覆蓋看漲 UCITS ETF 法人識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55 美元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 15.4486 Global X 標普 500 年度緩衝 UCITS ETF 法人識別碼：635400O8CWASUDDI4O24 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 19.8447 Global X 標普 500 年度尾部對沖 UCITS ETF 法人識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 19.1106 GLOBAL X 1-3 個月國庫券 UCITS ETF 法人識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 16.6045 GLOBAL X 歐洲基礎設施發展 UCITS ETF 法人識別碼：254900MDXIUP32AUNF39 歐元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 20.6041 GLOBAL X 國防科技 UCITS ETF 法人識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 33.514 GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF 法人識別碼：2549008JUFTE9MJGK933 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 21.8361 GLOBAL X 歐洲斯托克 50 覆蓋看漲 UCITS ETF 法人識別碼：984500C6G9B2EBE0D037 歐元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 15.516 GLOBAL X 歐洲聚焦國防科技 UCITS ETF 法人識別碼：984500FA1I9D98905F19 歐元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 19.099 Global X 歐洲超級分紅 UCITS ETF 法人識別碼：98450075E07C89BEBA48 歐元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 17.4152 Global X 英國超級分紅 UCITS ETF 法人識別碼：984500H0F9410EF49127 英鎊分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 17.1142 Global X DAX 覆蓋看漲 UCITS ETF 法人識別碼：984500AJD74E97696B38 歐元分配類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 15.3702 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： GLOBAL X 人工智能半導體與量子 UCITS ETF 法人識別碼：984500BAEY0B94C49B41 美元累積類 公司宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的未經審計淨資產值（NAV） 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： 聯繫人姓名及電話： Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 Andrew Carberry +353(0) 16382647 日期：2026 年 2 月 24 日 RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您如何與本通信中包含的信息互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVGIGDDSUDDGLS ### 相關股票 - 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