--- title: "REG - Scottish Mortgage Investment Trust Plc - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276726650.md" description: "蘇格蘭抵押投資信託公司（Scottish Mortgage Investment Trust PLC，簡稱 SMT）宣佈截至 2026 年 2 月 23 日的淨資產值。累計淨資產值為 1237.19 便士，累計公允淨資產值為 1267.64 便士，除息淨資產值為 1236.58 便士，除息公允淨資產值為 1267.03 便士。這些數值未經審計，按照 AIC 指南計算。長期借款的公允價值每週評估一次，而短期借款按面值計價" datetime: "2026-02-24T11:40:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276726650.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276726650.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276726650.md) --- # REG - Scottish Mortgage Investment Trust Plc - 資產淨值 RNS 編號：2054U 蘇格蘭抵押投資信託有限公司 2026 年 2 月 24 日 蘇格蘭抵押投資信託有限公司 (SMT) 2026 年 2 月 23 日 法人識別碼：213800G37DCS3Q9IJM38 含息淨資產值 1237.19 便士 公允淨資產值 1267.64 便士 不含息淨資產值 1236.58 便士 不含公允淨資產值 1267.03 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 短期借款按面值計價。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含息淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。 公允淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按公允價值計算。 不含息淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。 不含公允淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVFZLFLQLLXBBK ### 相關股票 - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [蘇格蘭抵押投資信託的股票：在 Anthropic 和 SpaceX 首次公開募股之前有望上漲](https://longbridge.com/zh-HK/news/286729576.md) - [港企推威士忌股份交易 APP 毋須購整個酒桶 入場費 780 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287034763.md) - [蘇格蘭民族黨推動針對英揆施紀賢不信任動議](https://longbridge.com/zh-HK/news/286309226.md) - [美特使：美國需恢復在格陵蘭島的存在 格陵蘭需要美國](https://longbridge.com/zh-HK/news/287166693.md) - [敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」喝得到檸檬片＋香菜味](https://longbridge.com/zh-HK/news/287217170.md)