<p>RNS 編號：2296U 倫敦城市投資信託有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
<p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
<p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
<p>法律實體標識符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
<p>2026 年 2 月 24 日</p>
<p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
<p>新股發行</p>
<p>公司宣佈配發 125,000 股每股 25 便士的普通股。這些股票今天以每股 576.0 便士的價格發行，現有普通股總數為 507,962,106 股。</p>
<p>公司目前的投票權數量為：</p>
<p>a) 33,864,140 股普通股（每持有 15 股有 1 票）；</p>
<p>b) 30,198 股優先股（每持有 10 英鎊股票有 1 票）；以及</p>
<p>c) 29,484 股優先普通股（每持有 20 英鎊股票有 1 票）。</p>
<p>因此，公司總的投票權數量為 33,923,822。</p>
<p>上述數字（33,923,822）可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知他們在倫敦城市投資信託有限公司的權益或權益變動。</p>
<p>如需更多信息，請聯繫：</p>
<p>Job Curtis</p>
<p>基金經理</p>
<p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
<p>電話：020 7818 4367</p>
<p>Dan Howe</p>
<p>投資信託負責人</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>電話：020 7818 1818</p>
<p>Harriet Hall</p>
<p>投資信託公關總監</p>
<p>Janus Henderson Investors</p>
<p>電話：020 7818 2919</p>
<p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
<p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 IOEAKQBNABKDPBB</p>

CLIG

<p>倫敦投資信託公司（The City of London Investment Trust PLC）已宣佈以每股 576.0 便士的價格配售 125,000 股普通股，使普通股總數增加至 507,962,106 股。公司目前的總投票權為 33,923,822，股東可以根據金融行為監管局（FCA）的規則使用這些投票權來確定其利益通知。如需進一步諮詢，請聯繫基金經理或 Janus Henderson Investors 的投資信託負責人</p>

<p>RNS Number : 2296U City of London Investment Trust PLC 24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 編號：2296U 倫敦城市投資信託有限公司 2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>JANUS HENDERSON FUND MANAGEMENT UK LIMITED</p>
<div class="lb-trans"><p>JANUS HENDERSON 基金管理有限公司</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
</div><p>LEGAL ENTITY IDENTIFIER: 213800F3NOTF47H6AO55</p>
<div class="lb-trans"><p>法律實體標識符：213800F3NOTF47H6AO55</p>
</div><p>24 February 2026</p>
<div class="lb-trans"><p>2026 年 2 月 24 日</p>
</div><p>THE CITY OF LONDON INVESTMENT TRUST PLC</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
</div><p>Issue of New Shares</p>
<div class="lb-trans"><p>新股發行</p>
</div><p>The Company announces the allotment of 125,000 ordinary shares of 25p each. These shares were issued today for cash at a price of 576.0p per share. The number of ordinary shares in issue is now 507,962,106.</p>
<div class="lb-trans"><p>公司宣佈配發 125,000 股每股 25 便士的普通股。這些股票今天以每股 576.0 便士的價格發行，現有普通股總數為 507,962,106 股。</p>
</div><p>The number of voting rights in the Company is now:</p>
<div class="lb-trans"><p>公司目前的投票權數量為：</p>
</div><p>a) 33,864,140 in respect of the ordinary shares (one vote for every 15 shares held);</p>
<div class="lb-trans"><p>a) 33,864,140 股普通股（每持有 15 股有 1 票）；</p>
</div><p>b) 30,198 in respect of the First Preference Stock (one vote for every £10 of stock held); and</p>
<div class="lb-trans"><p>b) 30,198 股優先股（每持有 10 英鎊股票有 1 票）；以及</p>
</div><p>c) 29,484 in respect of the Preferred Ordinary Stock (one vote for every £20 of stock held).</p>
<div class="lb-trans"><p>c) 29,484 股優先普通股（每持有 20 英鎊股票有 1 票）。</p>
</div><p>Therefore, the total number of voting rights in the Company is 33,923,822.</p>
<div class="lb-trans"><p>因此，公司總的投票權數量為 33,923,822。</p>
</div><p>The above figure (33,923,822) may be used by shareholders as the denominator for the calculations by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change to their interest in, The City of London Investment Trust plc under the FCA's Disclosure Guidance and Transparency Rules.</p>
<div class="lb-trans"><p>上述數字（33,923,822）可供股東作為計算的分母，以確定他們是否需要根據 FCA 的披露指引和透明度規則通知他們在倫敦城市投資信託有限公司的權益或權益變動。</p>
</div><p>For further information, please contact:</p>
<div class="lb-trans"><p>如需更多信息，請聯繫：</p>
</div><p>Job Curtis</p>
<div class="lb-trans"><p>Job Curtis</p>
</div><p>Fund Manager</p>
<div class="lb-trans"><p>基金經理</p>
</div><p>The City of London Investment Trust plc</p>
<div class="lb-trans"><p>倫敦城市投資信託有限公司</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 4367</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：020 7818 4367</p>
</div><p>Dan Howe</p>
<div class="lb-trans"><p>Dan Howe</p>
</div><p>Head of Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投資信託負責人</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 1818</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：020 7818 1818</p>
</div><p>Harriet Hall</p>
<div class="lb-trans"><p>Harriet Hall</p>
</div><p>PR Director, Investment Trusts</p>
<div class="lb-trans"><p>投資信託公關總監</p>
</div><p>Janus Henderson Investors</p>
<div class="lb-trans"><p>Janus Henderson Investors</p>
</div><p>Telephone: 020 7818 2919</p>
<div class="lb-trans"><p>電話：020 7818 2919</p>
</div><p>This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.</p>
<div class="lb-trans"><p>此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。</p>
</div><p>RNS may use your IP address to confirm compliance with the terms and conditions, to analyse how you engage with the information contained in this communication, and to share such analysis on an anonymised basis with others as part of our commercial services. For further information about how RNS and the London Stock Exchange use the personal data you provide us, please see our Privacy Policy. END IOEAKQBNABKDPBB</p>
<div class="lb-trans"><p>RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 IOEAKQBNABKDPBB</p>
</div>

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