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title: "REG - UBS ETF UD03 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276853248.md"
description: "UBS ETF MSCI EMU Prime Value Screened UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 23 日報告每股淨資產值（NAV）為 23.6359 歐元。當前發行的總股份數為 2,748,378 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-25T08:06:41.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276853248.md)
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# REG - UBS ETF UD03 - 淨資產值

RNS 編號：3391U UBS ETF MSCI EMU 優質價值篩選 £2026 年 2 月 25 日

基金：

UBS 因子 MSCI EMU 優質價值篩選 UCITS ETF

ISIN 代碼：

LU1215452928

交易日期：

2026 年 2 月 23 日

每股淨值：

23.6359

基礎貨幣：

歐元

已發行股份數量：

2748378

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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