--- title: "REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業美元基金 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276857841.md" description: "滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 ETF 截至 2026 年 2 月 24 日報告其淨資產值（NAV）。該基金髮行了 72,621,182 份股份，每份股份的淨資產值為 11.0196 美元。自上次估值以來，總計已贖回 28,884,437.84 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T08:43:25.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276857841.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276857841.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276857841.md) --- # REG - 滙豐 GF ICAV 全球農業美元基金 - 淨資產價值 RNS 編號：3583U 滙豐全球債券 ETF2026 年 2 月 25 日 基金：滙豐全球債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 2026 年 2 月 24 日 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,884,437.84 11.0196 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVPPUWWPUPQURA ### 相關股票 - [VAGP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VAGP.UK.md) - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGU.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HMCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCH.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md) - [滙豐預告再開財富中心「每間每日平均接待逾 100 場客户」](https://longbridge.com/zh-HK/news/286890433.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md)