--- title: "REG - Dimensional ICAV - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276869137.md" description: "Dimensional Funds ICAV 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日其全球核心股票 UCITS ETF 和全球目標價值 UCITS ETF 的每日基金價格。全球核心股票 ETF 的每股淨值為 26.8625 美元，而全球目標價值 ETF 的每股淨值為 28.3256 美元。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T10:11:44.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869137.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276869137.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276869137.md) --- # REG - Dimensional ICAV - 淨資產值 RNS 編號：3680U 維度基金 ICAV2026 年 2 月 25 日 維度基金 ICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 25 日 基金 全球核心股票 UCITS ETF 美元累計 ISIN 代碼 IE000EGGFVG6 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 26.8625 基礎貨幣 美元 基金 全球目標價值 UCITS ETF 美元累計 ISIN 代碼 IE000S67ID55 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 28.3256 基礎貨幣 美元 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFLIFLIEFIR ### 相關股票 - [AGGU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGGU.UK.md) - [VUSD.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VUSD.UK.md) - [CORP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CORP.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [BNB 現貨 ETF 要來了？VanEck 、灰度急補件，美國競爭幣 ETF 戰火再升温](https://longbridge.com/zh-HK/news/286721152.md) - [【ETF 觀察】台股主動 ETF 黑馬浮現！00405A 正在盯上的「明日之星」是誰？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286706460.md) - [永豐金證券大户投 APP 推智能追擊五檔主動式 ETF 持股變化](https://longbridge.com/zh-HK/news/287021816.md) - [ETF 被當飆股操作？專家解析短進短出的三大風險](https://longbridge.com/zh-HK/news/286884155.md) - [金管會出手！國外成分 ETF 期貨、選擇權 7 月起改三階段冷卻](https://longbridge.com/zh-HK/news/287224116.md)