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title: "REG - JP Morgan 全球 - 淨資產值"
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description: "摩根大通全球增長與收益有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）為每普通股 601.01 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債收益率加上 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，通過折現現金流技術確定的。如有查詢，請聯繫公司秘書 Paul Ainger 或 Divya Amin"
datetime: "2026-02-25T10:20:58.000Z"
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# REG - JP Morgan 全球 - 淨資產值

RNS 編號：3684U 摩根大通全球增長與收益有限公司 2026 年 2 月 25 日

摩根大通全球增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”）

法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078

公司公告截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）

每普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務：

601.01

債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。

查詢聯繫人的姓名和電話號碼：

Paul Ainger 0044 207 742 6524

負責此通知的授權公司官員姓名：

Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書

日期：2026 年 2 月 25 日

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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