--- title: "REG - JP Morgan 全球 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276869910.md" description: "摩根大通全球增長與收益有限公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）為每普通股 601.01 便士，包括按公允價值計量的收入和債務。債務估值是基於類似到期國債收益率加上 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，通過折現現金流技術確定的。如有查詢，請聯繫公司秘書 Paul Ainger 或 Divya Amin" datetime: "2026-02-25T10:20:58.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869910.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276869910.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276869910.md) --- # REG - JP Morgan 全球 - 淨資產值 RNS 編號：3684U 摩根大通全球增長與收益有限公司 2026 年 2 月 25 日 摩根大通全球增長與收益有限公司（以下簡稱 “公司”） 法人識別碼：5493007C3I0O5PJKR078 公司公告截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV） 每普通股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的收入和債務： 601.01 債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於 iBoxx 企業 A 指數利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Divya Amin 0044 207 742 1025 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 25 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVSEEFSIEMSEFE ### 相關股票 - [FGT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FGT.UK.md) - [JSGI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JSGI.UK.md) - [JCGI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCGI.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [外資持有中國大陸債券規模創逾五年新低 美中利差走闊料推動外資持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286917685.md) - [債券市場拋售不會威脅牛市格局：Yardeni 研究](https://longbridge.com/zh-HK/news/287086821.md) - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [《神州債市》財政部開展 5 月份國債做市支持操作，規模 7.3 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286732359.md) - [日本超長期國債收益率下跌 投資者對美伊有望達成協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287166900.md)