我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。商貿投資信託有限公司（The Mercantile Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 294.41 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是使用基於類似到期國債收益率加上基於五年平均 AA Barclays 英鎊公司債券利差的邊際的折現現金流技術確定的。如需諮詢，請聯繫 Paul Ainger，電話：+44 207 742 6524
RNS 編號：3685U Mercantile Investment Trust（The）PLC2026 年 2 月 25 日
| 商業投資信託 PLC（以下簡稱 “公司”） | |
| 法律實體識別碼：549300BGX3CJIHLP2H42 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： | 294.41 |
| 該債務已使用基於類似到期國債收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際的折現現金流技術進行公允價值評估。 | |
| 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： | |
| Paul Ainger 0044 207 742 6524 | |
| 負責此通知的授權公司官員姓名： | |
| Sachu Saji 0800 20 40 20（或 +44 1268 44 44 70）- 公司秘書 | |
| 日期：2026 年 2 月 25 日 |
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