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title: "REG - 瑞銀（愛爾蘭）ETF 有限公司 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276869979.md"
description: "UBS (Irl) ETF plc 於 2026 年 2 月 24 日發佈了其每日基金價格。報告包括多個 ETF 的淨資產值（NAV），例如，Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF（美元）的 NAV 為 35.7333，MSCI USA UCITS ETF（美元）的 NAV 為 166.9435。其他列出的基金包括 MSCI Australia UCITS ETF（澳元）和標普 500 ESG UCITS ETF（美元）等，NAV 在不同貨幣中範圍從 4.4737 到 132.3073 不等"
datetime: "2026-02-25T10:20:51.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276869979.md)
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# REG - 瑞銀（愛爾蘭）ETF 有限公司 - 淨資產值

UBS IRL ETF plc - 每日基金價格

日期:2026 年 2 月 25 日

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國低波動 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BX7RQY03

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

35.7333

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國優質價值 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BXDZNH00

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

19.1375

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國優質價值 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BX7RR706

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

40.6836

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國質量 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BXDZNK39

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

35.1952

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國質量 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BX7RRJ27

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

62.1602

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-acc

ISIN 代碼

IE00BXDZNQ90

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

27.9649

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 美國精選因子混合 UCITS ETF (美元) A-Dis

ISIN 代碼

IE00BDGV0308

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

40.2182

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 美國 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00B77D4428

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

166.9435

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 美國價值 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00B78JSG98

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

129.1497

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 (美元) (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BD34DL14

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

34.1134

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00B7K93397

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

111.0644

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF (澳元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BD4TY345

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

40.2584

基礎貨幣

澳元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 英國社會責任 UCITS ETF (英鎊) A-dis

ISIN 代碼

IE00BMP3HN93

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

19.7774

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI ACWI 社會責任 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BDR55B48

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

19.6895

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI ACWI 社會責任 UCITS ETF (對美元對沖) A-acc

ISIN 代碼

IE00BDR55703

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

24.3263

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 全球性別平等 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-acc

ISIN 代碼

IE00BDR5H297

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

26.915

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 全球性別平等 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE00BDR5GV14

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

25.8589

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BHXMHR72

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

40.9077

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BHXMHK04

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

47.3009

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BJXT3B87

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

21.0105

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BJXT3H40

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

22.0981

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BK72HH44

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

23.9108

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG UCITS ETF - (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BK72HN04

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

18.3256

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE00BLSN7P11

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

23.6616

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG 精英 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00BLSN7X94

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

19.1781

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 世界小型股社會責任 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BKSCBW67

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

11.8591

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 太平洋 (不含日本) IMI 社會責任 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE000BKMMHF9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

20.5814

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 因子 MSCI 美國質量 UCITS ETF (對瑞士法郎對沖) A-acc

ISIN 代碼

IE000S9T0WR9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

27.909

基礎貨幣

瑞士法郎

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 美國股息貴族 SG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE000JQ2IJD3

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

4.4737

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE00BD4TXV59

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

41.6282

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00B7KQ7B66

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

113.4347

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE00049BN7O1

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

7.6661

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 氣候轉型 ESG UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE000S4A5WE2

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

8.7802

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 世界 UCITS ETF (對英鎊對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE000KLSD4Y8

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

4.0874

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 澳大利亞 UCITS ETF (澳元) A-acc

ISIN 代碼

IE00BD4TY451

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

53.7993

基礎貨幣

澳元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - Solactive 美國上市黃金與白銀礦業 UCITS ETF (美元) A-acc

ISIN 代碼

IE000EPIJ442

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

20.4082

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - MSCI 世界精選 UCITS ETF (對歐元對沖) A-dis

ISIN 代碼

IE000V6KDJC9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

24.3737

基礎貨幣

歐元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 標普 500 ESG 精英 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE00BLSN7N96

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

46.6112

基礎貨幣

美元

基金

UBS (愛爾蘭) ETF plc - 納斯達克-100 UCITS ETF (美元) A-dis

ISIN 代碼

IE0003RQ9F90

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

28.9004

基礎貨幣

美元

基金

UBS 核心 MSCI 世界 UCITS ETF hGBP acc

ISIN 代碼

IE000QBKT4V0

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

33.5408

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS 核心 標普 500 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代碼

IE00BD4TXW66

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

132.3073

基礎貨幣

美元

基金

UBS MSCI 美國除巨型股 ETF

ISIN 代碼

IE0004993469

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

9.3303

基礎貨幣

美元

基金

UBS MSCI 美國巨型股 ETF

ISIN 代碼

IE000YCD1TY0

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

8.311

基礎貨幣

美元

基金

UBS MSCI 世界巨型股 ETF

ISIN 代碼

IE000RTQ5X23

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

6.5769

基礎貨幣

美元

基金

UBS MSCI 世界除巨型股 ETF

ISIN 代碼

IE0002THYAT9

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

7.8393

基礎貨幣

美元

基金

UBS MSCI 英國 IMI 社會責任 UCITS ETF 英鎊 acc

ISIN 代碼

IE00BMP3HM86

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

22.1547

基礎貨幣

英鎊

基金

UBS MSCI 美國社會責任 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代碼

IE00BJXT3C94

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

22.1272

基礎貨幣

美元

基金

UBS 核心 MSCI 美國 UCITS ETF 美元 acc

ISIN 代碼

IE00BD4TXS21

交易日期

2026 年 2 月 24 日

每股淨值

40.1342

基礎貨幣

美元

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