--- title: "REG - 摩根大通 Claver IT - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276870019.md" description: "JPMorgan Claverhouse Investment Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）為每股 952.00 便士，包括按公允價值計算的收入和債務。債務估值是使用折現現金流技術確定的。淨資產值未因潛在的國債股票銷售而稀釋，這些股票可以以低於現行淨資產值 2% 或更低的折扣出售。如有疑問，請聯繫 Paul Ainger，電話：0044 207 742 6524。該公告於 2026 年 2 月 25 日發佈" datetime: "2026-02-25T10:20:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276870019.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276870019.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276870019.md) --- # REG - 摩根大通 Claver IT - 淨資產值 RNS 編號：3681U 摩根大通克拉弗豪斯投資信託有限公司 2026 年 2 月 25 日 摩根大通克拉弗豪斯投資信託有限公司（以下簡稱 “公司”） 法律實體標識符：549300NFZYYFSCD52W53 公司公告截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV） 每股淨資產值（以便士計），包括按公允價值計的債務收入： 952.00 該債務的公允價值是基於類似到期國債的收益率加上基於五年平均 AA 巴克萊英鎊公司債券利差的邊際，採用折現現金流技術進行評估。 上述淨資產值未因任何潛在的國庫股票出售而稀釋，公司被允許以不超過當前淨資產值 2% 的折扣出售國庫股票。 查詢聯繫人的姓名和電話號碼： Paul Ainger 0044 207 742 6524 負責此通知的授權公司官員姓名： Anmol Dhillon 020 7742 4000 - 公司秘書 日期：2026 年 2 月 25 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBGGDDDBDDGLU ### 相關股票 - [JAM.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JAM.UK.md) - [JMF.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JMF.UK.md) - [JCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JCH.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [《神州債市》財政部開展 5 月份國債做市支持操作，規模 7.3 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286732359.md) - [《神州債市》4 月外資減持 700 億元中國銀行間債券，連續第 12 個月減持](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751916.md) - [2024 年來首見！日超長期國債出現首次外資淨流出 逾一年來首次轉為賣超](https://longbridge.com/zh-HK/news/287002693.md) - [日本超長期國債出現 2024 年以來首次外資流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/287002394.md) - [【聚焦人幣】財政部下週在港發行人民幣綠色主權債券，規模不超 60 億](https://longbridge.com/zh-HK/news/286885154.md)