--- title: "REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276871490.md" description: "M&G (愛爾蘭) ETF ICAV 已於 2026 年 2 月 24 日發佈了多個基金的淨資產值（NAV）。M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 £10.4000，M&G 英國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 為 £10.1550，而 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF 的每股 NAV 分別為 $10.1525 和 £10.1757。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T10:31:13.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276871490.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276871490.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276871490.md) --- # REG - M&G（愛爾蘭）ETF M&G（Irl）USTBA ETF$ M&G 英國指數掛鈎£ M&G 英國國債主動管理£ M&G（Irl）USTBA GH£ - 淨資產價值 RNS 編號：3774U M&G（愛爾蘭）ETF ICAV2026 年 2 月 25 日 M&G 愛爾蘭 ETF ICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 25 日 基金 M&G 英國指數掛鈎國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000KEV0H41 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 10.4000 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 英國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000PTM74B6 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 10.1550 基礎貨幣 英鎊 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE0000DO92H7 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 10.1525 基礎貨幣 美元 基金 M&G 美國國債主動型 UCITS ETF ISIN 代碼 IE000YFPL0I4 交易日期 2026 年 2 月 24 日 每股淨值 10.1757 基礎貨幣 英鎊 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBELFLQLLXBBB ### 相關股票 - [AGG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGG.US.md) - [IGLT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IGLT.UK.md) - [IEF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEF.US.md) - [BIL.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BIL.US.md) - [DTLA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTLA.UK.md) - [GLTS.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTS.UK.md) - [INXG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/INXG.UK.md) - [SHY.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SHY.US.md) - [GLTY.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GLTY.UK.md) - [ISHBF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ISHBF.US.md) ## 相關資訊與研究 - [安聯環球投資與皇家倫敦堅守英國金邊債券，押注斯塔默的競爭對手不會忘記2022年的市場崩盤](https://longbridge.com/zh-HK/news/286592457.md) - [TS Lombard 拉響警報：債券拋售潮可能才剛開始 10 年期美債收益率或升至 6%](https://longbridge.com/zh-HK/news/287136442.md) - [美國國債——收益率在早盤小幅下跌後反彈](https://longbridge.com/zh-HK/news/286919787.md) - [通脹憂慮引爆全球債市，30 年期美債收益率衝上 5.18%，創 2007 年以來新高](https://longbridge.com/zh-HK/news/286932754.md) - [國債收益率在特朗普暗示伊朗協議談判取得進展後下跌](https://longbridge.com/zh-HK/news/287111205.md)