--- title: "REG - Murray Inc Trust PLC - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276884284.md" description: "Murray Income Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日的未經審計淨資產值（NAV）。淨資產值是基於公允價值原則計算的，金融資產的估值採用買入價格或最後交易價格。未稀釋的淨資產值（不包括收入）為 1036.97 便士，包括收入的淨資產值也為 1036.97 便士。按公允價值計算的包含債務的淨資產值（不包括收入）為 1043.36 便士，包括收入的淨資產值也為 1043.36 便士。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-25T12:08:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276884284.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276884284.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276884284.md) --- # REG - Murray Inc Trust PLC - 資產淨值 RNS 編號：3999U Murray Income Trust PLC2026 年 2 月 25 日 abrdn Holdings Limited 宣佈截至 2026 年 2 月 24 日營業結束時，以下投資公司的未經審計淨資產值（NAV）。除非另有説明，淨資產值是根據投資公司協會的建議計算的。具體而言：（1）金融資產按照公允價值基礎使用買入價格進行估值，或在更合適的情況下，使用最後交易價格；（2）債務按面值估值，並且在適用的情況下，債務也按市場價值單獨估值；（3）在適用的情況下，披露稀釋後的淨資產值（為此目的，計算時不包括庫藏股）；（4）在適用的情況下，包括業績費用的準備金。 Murray Income Trust PLC 未稀釋 不包括收入 1036.97 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 未稀釋 包括收入 1036.97 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 按公允價值計債務 不包括收入 1043.36 便士 普通股 Murray Income Trust PLC 按公允價值計債務 包括收入 1043.36 便士 普通股 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVPPUUUPUPQGPA ### 相關股票 - [MUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MUT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [芬斯伯裏增長與收入信託的董事將股息再投資於公司股票](https://longbridge.com/zh-HK/news/286940848.md) - [STS 全球收入與增長信託提升年度股息並設定第四次中期派息](https://longbridge.com/zh-HK/news/286863152.md) - [Monks 投資信託回購股份以充實庫存，並更新了股份數量](https://longbridge.com/zh-HK/news/286797695.md) - [STS 全球收入與增長信託在股票回購後更新了股本](https://longbridge.com/zh-HK/news/287092854.md) - [Oberon AIM VCT 的主席和投資經理提高了在信託中的持股比例](https://longbridge.com/zh-HK/news/286886538.md)