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title: "REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC 美元 HANetf PTTRBACC 英鎊 HANetf Yieldmax Big 美元 HANetf Yieldmax Big 英鎊 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276916282.md"
description: "HANetf II ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的基金淨資產值（NAV）。Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF 的淨資產值為 4,383,365.69 美元，已發行 520,000 股；而 YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF 的淨資產值為 50,662,004.81 美元，已發行 1,200,000 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-25T16:38:35.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276916282.md)
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# REG - HANetf II ICAV HANetf PTTRBACC 美元 HANetf PTTRBACC 英鎊 HANetf Yieldmax Big 美元 HANetf Yieldmax Big 英鎊 - 淨資產價值

RNS 編號：4197U HANetf II ICAV2026 年 2 月 25 日

基金

ISIN

日期

貨幣

發行股份

淨資產值

每股淨值

Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF

IE000X5OD4M3

2026 年 2 月 24 日

美元

520,000

$4,383,365.69

8.4295

YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF

IE000MMRLY96

2026 年 2 月 24 日

美元

1,200,000

$50,662,004.81

42.2183

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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