--- title: "REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/276996472.md" description: "iShares I PLC 已於 2026 年 2 月 25 日發佈了各類 ETF 的淨資產值（NAV）。這些淨資產值包括：iShares MSCI EM UCITS ETF 為 8.53 美元，iShares EUR 政府債券 1-3 年 UCITS ETF 為 27.94 墨西哥比索，iShares $ 國債 1-3 年 UCITS ETF 為 61.89 墨西哥比索，以及其他產品。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T07:10:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/276996472.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/276996472.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/276996472.md) --- # REG - iShares I PLC - CBOE - 淨資產值 RNS 編號：5107U iShares I PLC - CBOE2026 年 2 月 26 日 基金 日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 淨資產值 每股淨值基準 iShares MSCI 新興市場 UCITS ETF 美元（分紅） 2026/02/25 IE00B0M63177 150718497 美元 9507316898.52 63.080 iShares 歐元政府債券 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計） 2026/02/25 IE00BMVJSF08 1251 墨西哥比索 11043760.20 8827.946 iShares 美元國債 1-3 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計） 2026/02/25 IE00BDDRHB81 1356851 墨西哥比索 11888586449.89 8761.895 iShares MSCI 台灣 UCITS ETF 美元（累計） 2026/02/25 IE000AJFZ9E4 339025 美元 65824299.20 194.158 iShares 美元公司債 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計） 2026/02/25 IE00BLF5J438 455084 墨西哥比索 3446890384.02 7574.185 iShares 美元公司債利率對沖 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計） 2026/02/25 IE00BLF5J545 3130 墨西哥比索 32015241.40 10228.512 iShares 核心 MSCI 新興市場 IMI UCITS ETF 美元（分紅） 2026/02/25 IE00BD45KH83 240887667 美元 1681489848.70 6.980 iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 墨西哥比索對沖（累計） 2026/02/25 IE00BJ5JMP33 12524969 墨西哥比索 114334062257.11 9128.491 iShares 美元國債 0-1 年 UCITS ETF 日元對沖（累計） 2026/02/25 IE0000529V99 512 日元 8345090.91 16299.006 iShares 美元國債 UCITS ETF 澳元對沖（分紅） 2026/02/25 IE0001DYLX87 2626657 澳元 13038757.64 4.964 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需進一步信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需進一步瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 CBOPPUBAPUPQUWQ ### 相關股票 - [IEEM.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEEM.UK.md) - [IBTA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IBTA.UK.md) - [IEMA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IEMA.UK.md) - [SDEU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SDEU.UK.md) - [SEGA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SEGA.UK.md) - [CBU7.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CBU7.UK.md) - [IBGX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IBGX.UK.md) - [LSEG.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LSEG.UK.md) - [IDTL.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/IDTL.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [HDBank 與倫敦證券交易所達成合作 協助越南企業拓展全球資本渠道](https://longbridge.com/zh-HK/news/283016144.md) - [軟銀、LSEG 押注的 PrimaryBid 被 SoFi 接盤，倫敦 IPO 寒冬擊碎獨角獸夢想](https://longbridge.com/zh-HK/news/286024112.md) - [RBC 資本市場堅持對倫敦證券交易所（LSEG）的買入評級](https://longbridge.com/zh-HK/news/285900040.md) - [Bramshill Income Performance Fund 榮獲 2026 年 LSEG Lipper 獎：5 年期核心債券基金最佳基金](https://longbridge.com/zh-HK/news/283559802.md) - [高盛維持對倫敦證券交易所集團（LSEG）的買入評級](https://longbridge.com/zh-HK/news/282178764.md)