--- title: "REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277003833.md" description: "滙豐全球基金 ICAV 於 2026 年 2 月 25 日發佈了各基金的淨資產值（NAV）。主要亮點包括：滙豐 GLB ESG 政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.08 美元，滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 的淨資產值為 11.69 美元，以及滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 的淨資產值為 12.05 美元。報告中還包括每個基金的發行股份、貨幣以及自上次估值以來贖回的股份的詳細信息" datetime: "2026-02-26T08:09:57.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277003833.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277003833.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277003833.md) --- # REG - 滙豐環球基金 - 淨資產值 RNS 編號：5300U 滙豐全球基金 ICAV2026 年 2 月 26 日 \[26.02.26\] 滙豐全球基金 ICAV 基金：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000NOLCFO5 36,653.00 美元 0 406,200.50 11.0823 基金：滙豐 GL FD ICAV 全球 ESG 政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000VYC5HU2 25,193.00 英鎊 0 261,783.95 10.3911 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0004A007J3 35,585.00 美元 0 416,082.84 11.6926 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0009PACXU3 419,324.00 英鎊 0 4,658,513.05 11.1096 基金：滙豐 GF ICAV 中國政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000N5JOGS2 1,056,976.00 美元 0 12,239,511.08 11.5797 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0006NCFSW9 2,934,796.00 美元 0 32,481,804.67 11.0678 基金：滙豐 GF ICAV 全球政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000Q7EQ7R4 24,642.00 英鎊 0 253,183.52 10.2745 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000E8WZD37 2,782,623.00 美元 0 32,080,906.67 11.529 基金：滙豐 GF ICAV 全球伊斯蘭債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0009U8IBU8 1,091,363.00 美元 0 11,408,110.99 10.4531 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000EHRXW91 1,271,287.00 美元 0 15,319,184.16 12.0501 基金：滙豐 GF ICAV 全球公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0005FQHJC4 11,044,492.00 英鎊 0 120,191,800.02 10.8825 基金：滙豐 GF ICAV 可持續發展銀行債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000L6BRPZ8 210,000.00 美元 0 2,332,335.38 11.1064 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0007SZHO07 2,621,182.00 美元 0 28,871,656.50 11.0147 基金：滙豐 GF ICAV 全球綜合債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE0009RYSBF2 14,823.00 英鎊 0 154,927.69 10.4518 基金：滙豐全球基金 ICAV - 全球綜合債券 ESG UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000VJEVNM1 119,000.00 美元 0 1,257,632.59 10.5683 基金：滙豐全球基金 ICAV - 歐元政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE00066KZ5B5 860,000.00 歐元 0 8,850,933.96 10.2918 基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000DKL1700 124,000.00 日元 0 119,670,360.99 965.0836 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國國債 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000D2UDLG6 46,000.00 美元 0 487,196.83 10.5912 基金：滙豐全球基金 ICAV - 美國公司債券 UCITS ETF 估值日期 ISIN 代碼 發行股份 貨幣 自上次估值以來贖回股份 淨資產值 每股淨值 除息日期 25.02.26 IE000845MQC5 430,000.00 美元 0 4,647,186.51 10.8074 此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供。RNS 已獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參閲我們的隱私政策。END NAVVQLBLQLLBBBV ### 相關股票 - [HSBH.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [CRGH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRGH.UK.md) - [00005.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HMCX.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCX.UK.md) - [HSBC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HSBA.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) - [HMCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMCH.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [滙控艾橋智：集團在香港有龐大機遇，正加大及加快在香港投資](https://longbridge.com/zh-HK/news/286997823.md) - [滙豐 IFC 財富中心開幕 代言人佘詩曼爆兒時偷偷打開婆婆紅簿仔](https://longbridge.com/zh-HK/news/286874517.md) - [FI 專欄｜皇后像廣場動土 滙豐明堂犯五黃｜命理師少山](https://longbridge.com/zh-HK/news/287085328.md) - [《外資精點》高盛：滙控亞洲業務仍是集團增長引擎，籲買入](https://longbridge.com/zh-HK/news/287150152.md) - [滙豐推出覆蓋香港及內地跨境健康生態圈，首季卓越理財客户持續增長](https://longbridge.com/zh-HK/news/286751908.md)