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title: "REG - 滙豐 ETF 日本 SC DIS$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277007562.md"
description: "滙豐日本篩選股票 UCITS 分紅 ETF（HSBC ETFs Japan SCR EQ UCITS DIST $）截至 2026 年 2 月 25 日報告其淨資產值（NAV）。該基金的發行股份為 1,222,165 股，總淨資產值為 28,366,392.31 美元，導致每股淨資產值為 23.21 美元。除息日定於 2026 年 2 月 5 日。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-26T08:40:14.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007562.md)
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# REG - 滙豐 ETF 日本 SC DIS$ - 淨資產值

RNS 編號：5268U 滙豐日本 SCR EQ UCITS DIST $2026 年 2 月 26 日

基金：滙豐日本篩選股票 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨資產值

除息日期

2026 年 2 月 25 日

IE000J3F4J90

1,222,165

美元

0

$28,366,392.31

$23.2100

2026 年 2 月 5 日

此信息由 RNS 提供，倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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