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title: "REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 A$ - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277007571.md"
description: "滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF 截至 2026 年 2 月 25 日報告每股淨資產值（NAV）為 44.2985 美元，總資產達到 1,821,602,145 美元。該基金髮行了 441,121,093 股。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-26T08:40:07.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277007571.md)
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# REG - 滙豐 ETF MSCI 世界 A$ - 淨資產值

RNS 編號：5262U 滙豐 ETF MSCI 全球 UCITS $ (ACC)$2026 年 2 月 26 日

基金：滙豐 MSCI 全球 UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨值

除息日期

2026 年 2 月 25 日

IE000UQND7H4

41,121,093

美元

0

$1,821,602,145.00

$44.2985

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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