--- title: "REG - 滙豐 GFICAV 日本 £ - 淨資產值" description: "滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的日本政府債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 119,670,360.99 英鎊，每股淨資產值為 965.0836 英鎊。當前發行的股份數量為 124,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" type: "news" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277008337.md" published_at: "2026-02-26T08:45:14.000Z" --- # REG - 滙豐 GFICAV 日本 £ - 淨資產值 > 滙豐全球基金 ICAV 已報告截至 2026 年 2 月 25 日的日本政府債券 UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。總淨資產值為 119,670,360.99 英鎊，每股淨資產值為 965.0836 英鎊。當前發行的股份數量為 124,000 股，自上次估值以來沒有股份被贖回。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供 RNS 編號：5317U 滙豐 GFI CAV 日本政府債券 UCITS £2026 年 2 月 26 日 基金：滙豐全球基金 ICAV - 日本政府債券 UCITS ETF 估值日期 2026 年 2 月 25 日 ISIN 代碼 IE000DKL1700 已發行股份 124,000.00 貨幣 日元 自上次估值以來贖回股份 0 淨資產值 119,670,360.99 每股淨資產值 965.0836 除息日期 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFZGZZRVLGVZG ### Related Stocks - [HSBC.US - 滙豐](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBC.US.md) - [HSBH.US - HSBC Holdings plc ADRhedged](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBH.US.md) - [00005.HK - 匯豐控股](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00005.HK.md) - [HMJP.UK - HSBC MSCI Japan UCITS ETF USD](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HMJP.UK.md) - [HSBA.UK - 匯豐控股有限公司](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HSBA.UK.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 高尔夫——新西兰选手 Ko 在疲劳与大满贯梦想之间寻求平衡 | 三届大满贯冠军 Lydia Ko 正在平衡她对职业大满贯的渴望与在 LPGA 巡回赛上 13 年的身体疲惫。作为汇丰女子世界锦标赛的卫冕冠军，她的目标是赢得首个美国女子公开赛冠军，以完成她的大满贯胜利组合。尽管取得了成功，Ko 承认自己的身 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276857683.md) | | 汇丰批准了 39.3 亿美元的可变薪酬，比 2024 年增加了 10% | 汇丰批准 39.3 亿美元的可变薪酬，比 2024 年增长 10% | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276927157.md) | | 每日简报：2 月 26 日发生了什么 | 经济学家已将新加坡 2026 年的增长预测上调至 3.6%，预计整体通胀率为 1.5%。总理黄循财指出，零售和餐饮业的租金在商业成本中所占比例有所下降，并警告不要过于依赖对富人的征税。汇丰正在启动其新加坡保险业务的出售，估值超过 10 亿美 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/277023518.md) | | 汇丰：交通银行、法国资产出售及法律成本导致利润下降 | 汇丰控股报告 2025 年税后利润为 299 亿美元，比 2024 年减少 24 亿美元，尽管收入增长 4%，达到 683 亿美元。包括与交通银行相关的损失和出售法国资产在内的总计 30 亿美元的显著项目影响了利润。运营费用上升 10%，达 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/276834870.md) | | REG - 汇丰控股 ETF 亚太美元 - 净资产价值 | 汇丰 ETF MSCI 亚太（不包括日本）PAB 截至 2026 年 2 月 25 日报告的净资产值为 16,998,171.12 美元，每股净资产值为 23.9411 美元。目前发行的股份数量为 710,000 股，自上次估值以来没有股份 | [Link](https://longbridge.com/zh-HK/news/277007593.md) | --- > **免責聲明**：本文內容僅供參考，不構成任何投資建議。