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title: "REG - TempletonEmerg.Mkt. - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277017539.md"
description: "Templeton Emerging Markets Investment Trust PLC (TEMIT) 報告了截至 2026 年 2 月 25 日的未經審計淨資產值（NAV）。含收益的淨資產值為 29.15357 億英鎊，相當於每股 306.60 便士，而不含收益的淨資產值為 28.87951 億英鎊，或每股 303.71 便士。這些數值反映了基礎資產的總價值，其中含收益的淨資產值包括應計收入。有關更多詳細信息，請訪問 TEMIT 網站或聯繫客户交易服務"
datetime: "2026-02-26T09:45:55.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277017539.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/277017539.md)
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# REG - TempletonEmerg.Mkt. - 淨資產價值

RNS 編號：5390U Templeton 新興市場投資信託 PLC2026 年 2 月 26 日 Templeton 新興市場投資信託 PLC（'TEMIT'）代表 TEMIT，富蘭克林鄧普頓投資信託管理有限公司報告截至 2026 年 2 月 25 日的 TEMIT 未經審計的含收入淨資產值（'NAV'）為 29.15357 億英鎊，代表每股 306.60 便士的 NAV。截至 2026 年 2 月 25 日的 TEMIT 未經審計的除收入淨資產值為 28.87951 億英鎊，代表每股 303.71 便士的 NAV。根據投資公司協會的建議，含收入 NAV 是基於包括累計或應計收入在內的基礎資產總值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。除收入 NAV 是基於不包括這些收入元素的基礎資產總值計算的，並使用與基礎資產相關的買入價格信息。TEMIT 的投資組合數據可以在網站 www.TEMIT.co.uk 上找到。如需信息，請撥打免費電話 0800 305 306 聯繫客户交易服務。此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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