--- title: "REG - 蘇格蘭美國投資 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277033225.md" description: "蘇格蘭美國投資公司（Scottish American Investment Company P.L.C.，簡稱 SAIN）宣佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值（NAV）。累積面值 NAV 為 557.76 便士，累積公允 NAV 為 576.99 便士，除息面值 NAV 為 551.47 便士，除息公允 NAV 為 570.71 便士。這些數值根據 IPEV 指南每週計算，並未經審計。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-26T11:46:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277033225.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277033225.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277033225.md) --- # REG - 蘇格蘭美國投資 - 淨資產值 RNS 編號：5676U 蘇格蘭美國投資公司 2026 年 2 月 26 日 蘇格蘭美國投資公司（SAIN） 2026 年 2 月 25 日 法人識別碼：549300NF03XVC5IFB447 含收入淨資產值 557.76 便士 含公允價值淨資產值 576.99 便士 不含收入淨資產值 551.47 便士 不含公允價值淨資產值 570.71 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含收入淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。 含公允價值淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按公允價值計算。 不含收入淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。 不含公允價值淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBBGDDSSDDGLL ### 相關股票 - [SCIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SCIN.UK.md) - [SMT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SMT.UK.md) - [SAIN.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SAIN.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [港企推威士忌股份交易 APP 毋須購整個酒桶 入場費 780 元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287034763.md) - [蘇格蘭民族黨推動針對英揆施紀賢不信任動議](https://longbridge.com/zh-HK/news/286309226.md) - [美特使：美國需恢復在格陵蘭島的存在 格陵蘭需要美國](https://longbridge.com/zh-HK/news/287166693.md) - [敢喝嗎？詹記麻辣鍋推「檸檬片香菜風味蘇打」喝得到檸檬片＋香菜味](https://longbridge.com/zh-HK/news/287217170.md) - [全聯林敏雄談零售同業併購「沒感覺壓力」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187008.md)