--- title: "REG - 商業信託 - 淨資產價值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277057513.md" description: "商人信託 PLC 已公佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產價值。普通股的資本淨資產價值為 666.96 便士（基於面值）和 677.26 便士（基於市場價值）。普通股的含收入淨資產價值為 676.61 便士（基於面值）和 686.91 便士（基於市場價值）。這些估值考慮了公司的長期債務和優先股，並採用了特定的方法來評估市場價值" datetime: "2026-02-26T14:21:24.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277057513.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277057513.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277057513.md) --- # REG - 商業信託 - 淨資產價值 RNS 編號：5834U 商人信託有限公司 2026 年 2 月 26 日 商人信託有限公司 LEI：5299008VJFXCUD2EG312 根據 AIC 的建議，淨資產值分別以資本和含收益的基礎進行計算。 商人信託有限公司宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤： 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的資本淨資產值為 666.96 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的資本淨資產值為 677.26 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的面值，普通股的含收益淨資產值為 676.61 便士。 1. 基於公司長期債務和優先股的市場價值，普通股的含收益淨資產值為 686.91 便士。 在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的收益率加成是根據英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差得出的，唯一例外是 2017 年 12 月 18 日發行的貸款票據，其價值按發行時的參考國債收益率計算。 諮詢： Nira Mistry 電話：075 5422 4339 2026 年 2 月 26 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVFLFLSFAIRFIR ### 相關股票 - [MRCH.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MRCH.UK.md) - [PAC.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PAC.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [日本超長期國債收益率下跌 投資者對美伊有望達成協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287166900.md) - [債券市場拋售不會威脅牛市格局：Yardeni 研究](https://longbridge.com/zh-HK/news/287086821.md) - [道富銀行 G 系列優先股宣佈派息 0.3418 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287261219.md) - [全球長債同時崩盤，一場沒上頭條的危機](https://longbridge.com/zh-HK/news/286999064.md) - [Canadian Banc Corp.優先股宣佈每月派息 0.0496 加元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287261097.md)