--- title: "REG - Brunner Investment - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277057651.md" description: "布倫納投資信託公司（Brunner Investment Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 25 日的淨資產值。普通股的資本淨資產值基於面值為 1612.29 便士，基於市場價值為 1635.95 便士。普通股的含收入淨資產值基於面值為 1624.77 便士，基於市場價值為 1648.44 便士。這些估值考慮了公司的長期債務和優先股，市場價值是根據 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差得出的" datetime: "2026-02-26T14:21:23.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277057651.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277057651.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277057651.md) --- # REG - Brunner Investment - 淨資產值 RNS 編號：5833U Brunner 投資信託 PLC2026 年 2 月 26 日 Brunner 投資信託 PLC LEI：529900S0Y9ZINCHB3O93 根據 AIC 的建議，淨資產值分別以資本和含收益的基礎進行計算。 Brunner 投資信託 PLC 宣佈，截至 2026 年 2 月 25 日收盤： 1）基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的資本淨資產值為 1612.29 便士。 2）基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的資本淨資產值為 1635.95 便士。 3）基於公司長期債務和優先股的面值，每普通股的含收益淨資產值為 1624.77 便士。 4）基於公司長期債務和優先股的市場價值，每普通股的含收益淨資產值為 1648.44 便士。 在公司長期債務的市場價值評估中，相關參考國債收益率的附加利差來源於 BBB 級英國公司債券收益率與國債收益率之間的利差。 諮詢： Kirsten Salt 電話：020 3246 7513 2026 年 2 月 26 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVBSGDDCBDDGLL ### 相關股票 - [NSI.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/NSI.UK.md) - [BUT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUT.UK.md) - [BNKR.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BNKR.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [持續流出｜外資持有中國債券規模創 5 年新低 分析料中美利差下將持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286900681.md) - [日本超長期國債收益率下跌 投資者對美伊有望達成協議抱樂觀預期](https://longbridge.com/zh-HK/news/287166900.md) - [外資持有中國大陸債券規模創逾五年新低 美中利差走闊料推動外資持續流出](https://longbridge.com/zh-HK/news/286917685.md) - [道富銀行 G 系列優先股宣佈派息 0.3418 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287261219.md) - [Canadian Banc Corp.優先股宣佈每月派息 0.0496 加元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287261097.md)