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title: "REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277155453.md"
description: "iShares $ 國債 UCITS ETF A 報告截至 2026 年 2 月 26 日的淨資產值（NAV）為 13,066,878.24 澳元，每股淨資產值為 4.975 澳元。當前發行的總股份為 2,626,657 股。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供，經過金融行為監管局的批准"
datetime: "2026-02-27T07:10:08.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277155453.md)
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# REG - iShares 美元國債 - 淨資產價值

RNS 編號：6483U iShares $ 國債 UCITS ETF A2026 年 2 月 27 日

基金

iShares $ 國債 UCITS ETF 澳元對沖（分配）

日期

2026 年 2 月 26 日

ISIN 代碼

IE0001DYLX87

已發行股份

2626657

貨幣

澳元

淨資產值

13066878.24

每股淨資產值基數

4.975

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 已獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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