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title: "REG - 滙豐控股有限公司 ETF WLD Small$ - 淨資產值"
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url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277166029.md"
description: "滙豐 ETF 已報告截至 2026 年 2 月 26 日的 MSCI 全球小型股 SCR UCITS ETF 的淨資產值（NAV）。該基金已發行 65,904,000 股，總淨資產值為 153,448,943.90 美元，導致每股淨資產值為 25.9907 美元。此信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供"
datetime: "2026-02-27T08:38:18.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277166029.md)
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# REG - 滙豐控股有限公司 ETF WLD Small$ - 淨資產值

RNS 編號：7010U 滙豐 ETF 全球小型股 SCR ETF2026 年 2 月 27 日

基金：滙豐 MSCI 全球小型股 SCRND UCITS ETF

估值日期

ISIN 代碼

已發行股份

貨幣

自上次估值以來贖回股份

淨資產值

每股淨值

除息日期

2026 年 2 月 26 日

IE000C692SN6

5,904,000

美元

0

$153,448,943.90

$25.9907

此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。

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